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Oasis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
50,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+85,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
93
Neu
39
Aufgestockt
37
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+8,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+5,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+882.010 $ |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+832.556 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,85 % |
| 2 | Technologie | 3,24 % |
| 3 | Industrie | 0,81 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,94 % |
6.730
+4.808
| +250 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,92 % |
24.096
+5.439
| +29 % | +514.194 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,9 % |
27.711
+14.468
| +109 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,68 % |
+3.175
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,67 % |
3.693
+106
| +3 % | +44.238 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VAIE
17,7 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,66 % |
+65.795
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,61 % |
+6.400
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,61 % |
+23.695
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,61 % |
+28.733
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,48 % |
+3.315
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
37,7 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,46 % |
23.106
+4.681
| +25 % | +232.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
521 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
+50.185
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,59 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,42 % |
+23.682
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 966.205 $ | 0,41 % |
+3.878
| Neu | +985.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,3 Mrd. $
| 948.397 $ | 0,4 % |
18.757
+3.930
| +27 % | +199.841 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,11 Mrd. $
| 936.115 $ | 0,39 % |
19.041
+3.914
| +26 % | +195.725 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 846.223 $ | 0,36 % |
+8.095
| Neu | +857.254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,21 Mrd. $
| 742.272 $ | 0,31 % |
+34.702
| Neu | +787.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
276 Mio. $
| 713.482 $ | 0,3 % |
14.313
+3.000
| +27 % | +151.212 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 698.946 $ | 0,29 % |
+3.663
| Neu | +692.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 684.677 $ | 0,29 % |
+977
| Neu | +682.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
| 644.724 $ | 0,27 % |
+6.091
| Neu | +628.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
494 Mio. $
| 584.008 $ | 0,25 % |
10.371
+229
| +2 % | +13.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 503.567 $ | 0,21 % |
3.539
+287
| +9 % | +39.787 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 491.877 $ | 0,21 % |
+5.714
| Neu | +495.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Oasis Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oasis Advisors 93 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Oasis Advisors investierte 85,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 57.307 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oasis Advisors im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 57.307 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- Oasis Advisors hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oasis Advisors im Q3 2026 entfiel auf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Oasis Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oasis Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Oasis Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oasis Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oasis Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .