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MPWM Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
609
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 944 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 517 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 494 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 786 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 552 k |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 452 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 245 k |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 5 | Salud | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3748 M
| USD 1.71 M | 0.78% |
43,404
+8,635
| +25% | +USD 341 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.77% |
16,760
-705
| -4% | -USD 70.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.73% |
5,805
-29
| -0.5% | -USD 7.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.7% |
15,899
+1,232
| +8% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 1.27 M | 0.58% |
3,607
-75
| -2% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1020 M
| USD 1.18 M | 0.54% |
45,312
+10,203
| +29% | +USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 1.13 M | 0.52% |
14,047
-1,357
| -9% | -USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.51% |
22,642
-3,569
| -14% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.51% |
20,668
+86
| +0.4% | +USD 4.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.5% |
45,160
-305
| -0.7% | -USD 7.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 650 M
| USD 1.07 M | 0.49% |
97,054
-4,963
| -5% | -USD 53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.06 M | 0.48% |
2,860
+1
| +0% | +USD 358 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 1.06 M | 0.48% |
5,541
+2,142
| +63% | +USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3772 M
| USD 1.03 M | 0.47% |
26,185
+2,364
| +10% | +USD 92.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 1.01 M | 0.46% |
2,833
+79
| +3% | +USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 1 M | 0.46% |
19,311
-11
| -0.1% | -USD 577 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1283 M
| USD 1 M | 0.46% |
5,165
+62
| +1% | +USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1476 M
| USD 938 k | 0.43% |
9,692
+118
| +1% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 875 k | 0.4% |
1,275
+1
| +0.1% | +USD 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2217 M
| USD 870 k | 0.4% |
48,773
+1,196
| +3% | +USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 809 k | 0.37% |
2,670
-87
| -3% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 790 k | 0.36% |
7,981
+4
| +0.1% | +USD 396 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
West Pharmaceutical
WST
USD 28.4 mil M
| USD 745 k | 0.34% |
2,076
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 816 mil M
| USD 737 k | 0.34% |
2,147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 713 k | 0.33% |
16,072
-99
| -0.6% | -USD 4.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de MPWM Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MPWM Advisory Solutions mantenía 609 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
MPWM Advisory Solutions destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,544 acciones con un valor de USD 312 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 786 k.
- La mayor compra de MPWM Advisory Solutions en T2 2026 fue Amphenol: 3,544 acciones por un valor de USD 312 k.
- MPWM Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de MPWM Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- MPWM Advisory Solutions cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
- Las diez principales posiciones de MPWM Advisory Solutions representan 51% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MPWM Advisory Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de MPWM Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.