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MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOTL-Symbol
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,78 %
43.404
+8.635
+25 % +341.271 $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,77 %
16.760
-705
-4 % -70.897 $
2025 Q2
4 Quartale
MGC-Symbol
28
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,73 %
5.805
-29
-0,5 % -7.704 $
2024 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,7 %
15.899
+1.232
+8 % +118.004 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,58 %
3.607
-75
-2 % -26.804 $
2024 Q4
6 Quartale
CII-Symbol
31
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,01 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,54 %
45.312
+10.203
+29 % +247.262 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,52 %
14.047
-1.357
-9 % -105.203 $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
22.642
-3.569
-14 % -177.116 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
34
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
20.668
+86
+0,4 % +4.726 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
35
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
45.160
-305
-0,7 % -7.372 $
2025 Q2
4 Quartale
MUA-Symbol
36
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
645 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
97.054
-4.963
-5 % -52.975 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
2.860
+1
+0 % +358 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
5.541
+2.142
+63 % +365.989 $
2024 Q4
6 Quartale
FLXR-Symbol
39
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,47 %
26.185
+2.364
+10 % +92.654 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
2.833
+79
+3 % +28.437 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
41
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
1 Mio. $ 0,46 %
19.311
-11
-0,1 % -577 $
2024 Q4
6 Quartale
FTC-Symbol
42
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
1 Mio. $ 0,46 %
5.165
+62
+1 % +10.958 $
2024 Q4
6 Quartale
FTA-Symbol
43
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
938.169 $ 0,43 %
9.692
+118
+1 % +11.177 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
875.409 $ 0,4 %
1.275
+1
+0,1 % +667 $
2024 Q4
6 Quartale
PFXF-Symbol
45
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
870.120 $ 0,4 %
48.773
+1.196
+3 % +21.975 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
809.332 $ 0,37 %
2.670
-87
-3 % -24.933 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
789.991 $ 0,36 %
7.981
+4
+0,1 % +396 $
2024 Q4
6 Quartale
WST-Symbol
48
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
745.284 $ 0,34 %
2.076
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
766 Mrd. $
736.549 $ 0,34 %
2.147
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
50
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
712.933 $ 0,33 %
16.072
-99
-0,6 % -4.236 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .