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MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34 Mrd. $
705.917 $ 0,32 %
8.030
– –
2024 Q4
6 Quartale
FDT-Symbol
52
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
684.992 $ 0,31 %
7.235
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
53
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
666.844 $ 0,31 %
17.880
+16.213
+973 % +6,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
632.524 $ 0,29 %
12.337
+1.696
+16 % +87.122 $
2024 Q4
6 Quartale
FEZ-Symbol
55
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,12 Mrd. $
611.338 $ 0,28 %
8.901
+9
+0,1 % +601 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
56
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
588.308 $ 0,27 %
1.597
-186
-10 % -77.054 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
57
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
576.158 $ 0,26 %
10.474
– –
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
58
Micron Technology
MU
1,09 Bio. $
569.470 $ 0,26 %
493
-6
-1 % -4.499 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
568.054 $ 0,26 %
1.008
+9
+0,9 % +5.503 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
60
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
561.856 $ 0,26 %
6.824
+6
+0,1 % +465 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
61
Merck
MRK
351 Mrd. $
513.102 $ 0,23 %
3.993
+2.208
+124 % +258.442 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
508.887 $ 0,23 %
5.055
-531
-10 % -53.385 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
63
Marvell Technology
MRVL
222 Mrd. $
493.395 $ 0,23 %
1.656
-1.220
-42 % -244.620 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
484.402 $ 0,22 %
9.579
-77
-0,8 % -3.889 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
473.320 $ 0,22 %
5.165
+399
+8 % +36.517 $
2025 Q2
4 Quartale
TBIL-Symbol
66
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
469.416 $ 0,21 %
9.415
+902
+11 % +45.027 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
463.986 $ 0,21 %
5.724
+208
+4 % +15.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
453.468 $ 0,21 %
1.107
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
447.939 $ 0,21 %
1.065
+103
+11 % +40.965 $
2024 Q4
6 Quartale
BST-Symbol
70
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,69 Mrd. $
442.983 $ 0,2 %
8.736
-368
-4 % -16.418 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
436.708 $ 0,2 %
11.854
-34
-0,3 % -1.249 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
72
VanEck Semiconductor ETF
SMH
70,4 Mrd. $
412.810 $ 0,19 %
629
– –
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
73
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
411.467 $ 0,19 %
4.688
– –
2024 Q4
6 Quartale
SFLR-Symbol
74
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,27 Mrd. $
398.146 $ 0,18 %
10.320
-269
-3 % -10.102 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
394.060 $ 0,18 %
5.138
+24
+0,5 % +1.842 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .