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MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
101
Verizon
VZ
187 Mrd. $
222.794 $ 0,1 %
5.262
+18
+0,3 % +844 $
2024 Q4
6 Quartale
IFRA-Symbol
102
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,09 Mrd. $
218.408 $ 0,1 %
3.465
+10
+0,3 % +610 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
103
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,77 Mrd. $
214.923 $ 0,1 %
1.904
-50
-3 % -5.446 $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
104
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
200.475 $ 0,09 %
4.161
-4.742
-53 % -225.930 $
2025 Q2
4 Quartale
FTCS-Symbol
105
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,05 Mrd. $
200.142 $ 0,09 %
2.131
-2.004
-48 % -187.237 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
106
IBM
IBM
239 Mrd. $
199.606 $ 0,09 %
710
+1
+0,1 % +252 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
107
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
198.628 $ 0,09 %
+3.934
Neu +199.032 $
2026 Q2
0 Quartale
FNY-Symbol
108
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
546 Mio. $
193.662 $ 0,09 %
1.747
+782
+81 % +79.730 $
2024 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
109
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,24 Mrd. $
193.157 $ 0,09 %
9.150
+1.700
+23 % +31.722 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
110
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
190.233 $ 0,09 %
1.199
-442
-27 % -65.756 $
2024 Q4
6 Quartale
QGRO-Symbol
111
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,85 Mrd. $
181.505 $ 0,08 %
1.538
-3.979
-72 % -451.829 $
2024 Q4
6 Quartale
FLMI-Symbol
112
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,39 Mrd. $
179.350 $ 0,08 %
7.126
-1.155
-14 % -28.837 $
2025 Q3
3 Quartale
SPCX-Symbol
113
SpaceX
SPCX
1,85 Bio. $
174.794 $ 0,08 %
+1.023
Neu +173.791 $
2026 Q2
0 Quartale
VKTX-Symbol
114
Viking Therapeutics
VKTX
3,42 Mrd. $
174.569 $ 0,08 %
4.475
– –
2024 Q4
6 Quartale
BMNR-Symbol
115
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,8 Mrd. $
174.126 $ 0,08 %
13.082
+840
+7 % +16.240 $
2025 Q3
3 Quartale
PPA-Symbol
116
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
170.803 $ 0,08 %
967
-186
-16 % -31.860 $
2025 Q4
2 Quartale
DRUP-Symbol
117
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
DRUP
47,5 Mio. $
168.658 $ 0,08 %
2.715
-625
-19 % -37.415 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
118
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
164.324 $ 0,08 %
6.824
+286
+4 % +7.481 $
2024 Q4
6 Quartale
BUI-Symbol
119
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
697 Mio. $
164.297 $ 0,08 %
5.663
+2.755
+95 % +76.084 $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
160.845 $ 0,07 %
3.192
– –
2025 Q1
5 Quartale
UTES-Symbol
121
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,16 Mrd. $
160.181 $ 0,07 %
1.960
+2
+0,1 % +162 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
122
Caterpillar
CAT
282 Mrd. $
157.816 $ 0,07 %
148
-3
-2 % -2.635 $
2024 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
123
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
153.474 $ 0,07 %
915
– –
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
124
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
153.095 $ 0,07 %
+3.350
Neu +153.322 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
150.183 $ 0,07 %
1.092
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .