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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
560 Mio. $
| 147.406 $ | 0,07 % |
14.160
-1.022
| -7 % | -10.556 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
127
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 146.670 $ | 0,07 % |
2.944
+2.797
| +1.903 % | +137.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 143.957 $ | 0,07 % |
192
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
| 142.236 $ | 0,07 % |
2.700
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
100 Mio. $
| 140.984 $ | 0,06 % |
3.346
+1.486
| +80 % | +62.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 140.266 $ | 0,06 % |
5.471
+41
| +0,8 % | +1.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 137.312 $ | 0,06 % |
877
+515
| +142 % | +90.560 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
| 133.682 $ | 0,06 % |
505
-234
| -32 % | -61.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 128.669 $ | 0,06 % |
269
+27
| +11 % | +10.956 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 121.129 $ | 0,06 % |
1.069
+93
| +10 % | +11.545 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 120.239 $ | 0,06 % |
478
+209
| +78 % | +44.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 119.166 $ | 0,05 % |
275
-75
| -21 % | -22.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Zebra Technologies
ZBRA
15,2 Mrd. $
| 118.467 $ | 0,05 % |
450
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
754 Mio. $
| 116.446 $ | 0,05 % |
748
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
275 Mio. $
| 116.409 $ | 0,05 % |
+2.287
| Neu | +116.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 115.777 $ | 0,05 % |
2.289
+92
| +4 % | +4.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,97 Mrd. $
| 115.170 $ | 0,05 % |
993
+565
| +132 % | +75.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 114.879 $ | 0,05 % |
1.000
-1.221
| -55 % | -135.322 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 113.625 $ | 0,05 % |
2.125
-975
| -31 % | -64.645 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 111.924 $ | 0,05 % |
3.345
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 108.842 $ | 0,05 % |
290
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
147
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 108.821 $ | 0,05 % |
1.127
-36
| -3 % | -3.458 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 104.304 $ | 0,05 % |
747
-938
| -56 % | -94.855 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 103.708 $ | 0,05 % |
561
+200
| +55 % | +37.400 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 98.930 $ | 0,05 % |
676
-914
| -57 % | -126.691 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .