Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,4 Mrd. $
| 71.995 $ | 0,03 % |
210
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
177
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 71.084 $ | 0,03 % |
571
+59
| +12 % | +7.115 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
178
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 70.499 $ | 0,03 % |
2.900
+1.000
| +53 % | +24.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,66 Mrd. $
| 68.207 $ | 0,03 % |
314
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 66.440 $ | 0,03 % |
475
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 64.586 $ | 0,03 % |
477
+100
| +27 % | +14.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
182
CoreWeave
CRWV
28,8 Mrd. $
| 63.705 $ | 0,03 % |
640
-340
| -35 % | -36.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
W.R. Berkley
WRB
28,1 Mrd. $
| 63.477 $ | 0,03 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
184
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
750 Mio. $
| 63.276 $ | 0,03 % |
1.978
-3.389
| -63 % | -109.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Coca-Cola
KO
409 Mrd. $
| 62.185 $ | 0,03 % |
765
+1
| +0,1 % | +79 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,4 Mrd. $
| 61.811 $ | 0,03 % |
1.153
+45
| +4 % | +2.339 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 61.564 $ | 0,03 % |
1.334
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
188
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,3 Mrd. $
| 60.476 $ | 0,03 % |
616
+5
| +0,8 % | +494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Labcorp
LH
29 Mrd. $
| 59.640 $ | 0,03 % |
+213
| Neu | +55.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 57.996 $ | 0,03 % |
154
-100
| -39 % | -40.096 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 57.704 $ | 0,03 % |
689
-420
| -38 % | -34.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,37 Mrd. $
| 56.700 $ | 0,03 % |
+1.350
| Neu | +57.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 56.550 $ | 0,03 % |
111
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
194
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,04 Mrd. $
| 54.600 $ | 0,03 % |
5.000
-2.000
| -29 % | -22.327 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
Costco
COST
454 Mrd. $
| 54.227 $ | 0,02 % |
58
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
62,3 Mio. $
| 53.985 $ | 0,02 % |
1.467
+108
| +8 % | +3.879 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
Barings BDC
BBDC
918 Mio. $
| 53.689 $ | 0,02 % |
6.301
+2.061
| +49 % | +17.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 53.249 $ | 0,02 % |
1.016
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
199
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,95 Mrd. $
| 52.421 $ | 0,02 % |
+1.900
| Neu | +51.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
RTX Corp
RTX
277 Mrd. $
| 52.301 $ | 0,02 % |
276
+1
| +0,4 % | +183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .