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MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UITB-Symbol
151
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,64 Mrd. $
97.564 $ 0,04 %
2.083
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
97.414 $ 0,04 %
2.455
-4.873
-66 % -197.066 $
2026 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
153
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
96.579 $ 0,04 %
307
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
94.211 $ 0,04 %
1.973
– –
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
94.165 $ 0,04 %
1.242
+5
+0,4 % +369 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
156
Chevron
CVX
450 Mrd. $
91.905 $ 0,04 %
554
-113
-17 % -21.032 $
2024 Q4
6 Quartale
DLY-Symbol
157
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
643 Mio. $
91.370 $ 0,04 %
6.494
-702
-10 % -9.854 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSL-Symbol
158
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
89.769 $ 0,04 %
2.006
– –
2024 Q4
6 Quartale
FPE-Symbol
159
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
87.898 $ 0,04 %
4.916
– –
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
87.735 $ 0,04 %
1.163
-700
-38 % -61.843 $
2024 Q4
6 Quartale
FYX-Symbol
161
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
87.011 $ 0,04 %
603
+112
+23 % +14.874 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
162
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
85.932 $ 0,04 %
692
+80
+13 % +9.644 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
163
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
85.041 $ 0,04 %
260
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
164
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
84.794 $ 0,04 %
2.506
+3
+0,1 % +99 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
83.777 $ 0,04 %
510
– –
2024 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
166
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
82.863 $ 0,04 %
801
+101
+14 % +9.016 $
2024 Q4
6 Quartale
RF-Symbol
167
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
82.808 $ 0,04 %
+2.742
Neu +76.966 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
82.539 $ 0,04 %
349
+2
+0,6 % +459 $
2026 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
169
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
80.242 $ 0,04 %
+731
Neu +72.450 $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
170
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
79.896 $ 0,04 %
1.305
-307
-19 % -18.742 $
2026 Q1
1 Quartal
IEV-Symbol
171
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
79.334 $ 0,04 %
1.089
– –
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
172
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
78.146 $ 0,04 %
907
+1
+0,1 % +84 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
173
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
76.493 $ 0,04 %
640
-272
-30 % -29.783 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
75.343 $ 0,03 %
2.376
– –
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
75.204 $ 0,03 %
150
– –
2024 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

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7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .