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MPWM Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
609
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 944 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 517 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 494 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 786 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 552 k |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 452 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 245 k |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 5 | Salud | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2629 M
| USD 97.6 k | 0.04% |
2,083
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9976 M
| USD 97.4 k | 0.04% |
2,455
-4,873
| -66% | -USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 96.6 k | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 94.2 k | 0.04% |
1,973
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 94.2 k | 0.04% |
1,242
+5
| +0.4% | +USD 369 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 91.9 k | 0.04% |
554
-113
| -17% | -USD 21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 632 M
| USD 91.4 k | 0.04% |
6,494
-702
| -10% | -USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 89.8 k | 0.04% |
2,006
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5798 M
| USD 87.9 k | 0.04% |
4,916
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 87.7 k | 0.04% |
1,163
-700
| -38% | -USD 61.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1378 M
| USD 87 k | 0.04% |
603
+112
| +23% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 85.9 k | 0.04% |
692
+80
| +13% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 85 k | 0.04% |
260
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 84.8 k | 0.04% |
2,506
+3
| +0.1% | +USD 99 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 83.8 k | 0.04% |
510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 82.9 k | 0.04% |
801
+101
| +14% | +USD 9.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 82.8 k | 0.04% |
+2,742
| Nuevas | +USD 77 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 82.5 k | 0.04% |
349
+2
| +0.6% | +USD 459 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 80.2 k | 0.04% |
+731
| Nuevas | +USD 72.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 79.9 k | 0.04% |
1,305
-307
| -19% | -USD 18.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
iShares Europe ETF
IEV
USD 1594 M
| USD 79.3 k | 0.04% |
1,089
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 78.1 k | 0.04% |
907
+1
| +0.1% | +USD 84 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 76.5 k | 0.04% |
640
-272
| -30% | -USD 29.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 75.3 k | 0.03% |
2,376
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 75.2 k | 0.03% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MPWM Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MPWM Advisory Solutions mantenía 609 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
MPWM Advisory Solutions destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,544 acciones con un valor de USD 312 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 786 k.
- La mayor compra de MPWM Advisory Solutions en T2 2026 fue Amphenol: 3,544 acciones por un valor de USD 312 k.
- MPWM Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de MPWM Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- MPWM Advisory Solutions cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
- Las diez principales posiciones de MPWM Advisory Solutions representan 51% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MPWM Advisory Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de MPWM Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.