Estamos no ar no !
Saiba mais
MPWM Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
609
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 494 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 5 | Saúde | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,63 bi
| US$ 97,6 mil | 0,04% |
2.083
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 97,4 mil | 0,04% |
2.455
-4.873
| -66% | -US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 96,6 mil | 0,04% |
307
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 94,2 mil | 0,04% |
1.973
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 94,2 mil | 0,04% |
1.242
+5
| +0,4% | +US$ 369 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 91,9 mil | 0,04% |
554
-113
| -17% | -US$ 21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 632 mi
| US$ 91,4 mil | 0,04% |
6.494
-702
| -10% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 89,8 mil | 0,04% |
2.006
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 87,9 mil | 0,04% |
4.916
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 87,7 mil | 0,04% |
1.163
-700
| -38% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,38 bi
| US$ 87 mil | 0,04% |
603
+112
| +23% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 85,9 mil | 0,04% |
692
+80
| +13% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 85 mil | 0,04% |
260
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 84,8 mil | 0,04% |
2.506
+3
| +0,1% | +US$ 99 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 83,8 mil | 0,04% |
510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 82,9 mil | 0,04% |
801
+101
| +14% | +US$ 9,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 82,8 mil | 0,04% |
+2.742
| Nova | +US$ 77 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 82,5 mil | 0,04% |
349
+2
| +0,6% | +US$ 459 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 80,2 mil | 0,04% |
+731
| Nova | +US$ 72,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 79,9 mil | 0,04% |
1.305
-307
| -19% | -US$ 18,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 79,3 mil | 0,04% |
1.089
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 78,1 mil | 0,04% |
907
+1
| +0,1% | +US$ 84 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 76,5 mil | 0,04% |
640
-272
| -30% | -US$ 29,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 75,3 mil | 0,03% |
2.376
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 75,2 mil | 0,03% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MPWM Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MPWM Advisory Solutions detinha 609 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 16% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
MPWM Advisory Solutions alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- A maior compra de MPWM Advisory Solutions no T2 2026 foi Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
- MPWM Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de MPWM Advisory Solutions em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- MPWM Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de MPWM Advisory Solutions representam 51% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de MPWM Advisory Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPWM Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.