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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
660 Mrd. $
| 52.282 $ | 0,02 % |
90
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 52.087 $ | 0,02 % |
544
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
203
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
| 51.142 $ | 0,02 % |
1.400
-600
| -30 % | -21.491 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 50.272 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 49.673 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 49.496 $ | 0,02 % |
227
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,46 Mrd. $
| 49.481 $ | 0,02 % |
1.450
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,38 Mrd. $
| 49.340 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +42.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Agilysys
AGYS
3,38 Mrd. $
| 49.325 $ | 0,02 % |
472
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 49.234 $ | 0,02 % |
70
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 48.382 $ | 0,02 % |
621
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
| 47.400 $ | 0,02 % |
127
+26
| +26 % | +8.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
92,8 Mio. $
| 45.717 $ | 0,02 % |
3.960
-1.593
| -29 % | -18.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 45.165 $ | 0,02 % |
1.070
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
215
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
| 44.652 $ | 0,02 % |
38
+6
| +19 % | +6.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
216
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
| 44.606 $ | 0,02 % |
312
+2
| +0,6 % | +282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,1 Mrd. $
| 44.322 $ | 0,02 % |
1.135
-565
| -33 % | -22.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
Intuitive Surgical
ISRG
166 Mrd. $
| 43.745 $ | 0,02 % |
110
-1
| -0,9 % | -437 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,67 Mrd. $
| 43.411 $ | 0,02 % |
272
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
Delta Air Lines
DAL
56,2 Mrd. $
| 42.470 $ | 0,02 % |
453
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
826 Mio. $
| 41.825 $ | 0,02 % |
+3.500
| Neu | +41.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 41.780 $ | 0,02 % |
733
+1
| +0,1 % | +53 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,32 Mrd. $
| 41.050 $ | 0,02 % |
1.415
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
903 Mio. $
| 40.911 $ | 0,02 % |
1.965
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
704 Mio. $
| 40.639 $ | 0,02 % |
446
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .