Wir sind mit live! Mehr erfahren
MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
226
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
40.522 $ 0,02 %
259
+2
+0,8 % +308 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
227
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
39.608 $ 0,02 %
415
– –
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
228
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,44 Mrd. $
39.491 $ 0,02 %
602
-200
-25 % -11.934 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
229
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
38.413 $ 0,02 %
538
-1.130
-68 % -99.516 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
230
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
38.199 $ 0,02 %
998
– –
2024 Q4
6 Quartale
OIH-Symbol
231
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
37.576 $ 0,02 %
101
-18
-15 % -7.542 $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
232
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
35.838 $ 0,02 %
754
+51
+7 % +2.303 $
2025 Q3
3 Quartale
MOAT-Symbol
233
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
34.827 $ 0,02 %
335
– –
2026 Q1
1 Quartal
PRN-Symbol
234
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
303 Mio. $
34.674 $ 0,02 %
133
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
235
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
34.020 $ 0,02 %
232
-13
-5 % -1.892 $
2024 Q4
6 Quartale
S-Symbol
236
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
33.941 $ 0,02 %
2.000
-500
-20 % -7.693 $
2024 Q4
6 Quartale
IGPT-Symbol
237
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,18 Mrd. $
33.312 $ 0,02 %
320
– –
2024 Q4
6 Quartale
ABND-Symbol
238
American Century Core Plus Income ETF
ABND
289 Mio. $
32.710 $ 0,02 %
748
– –
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
239
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
32.593 $ 0,01 %
338
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJT-Symbol
240
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
32.148 $ 0,01 %
180
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
241
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
32.023 $ 0,01 %
132
– –
2024 Q4
6 Quartale
DXYZ-Symbol
242
Destiny Tech100
DXYZ
806 Mio. $
31.685 $ 0,01 %
1.230
+1.000
+435 % +37.612 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
243
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
30.650 $ 0,01 %
676
– –
2026 Q1
1 Quartal
NSSC-Symbol
244
Napco Security Technologies
NSSC
1,08 Mrd. $
30.574 $ 0,01 %
805
– –
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
245
ASML
ASML
576 Mrd. $
29.851 $ 0,01 %
15
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
246
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
28.875 $ 0,01 %
700
– –
2024 Q4
6 Quartale
ON-Symbol
247
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
28.362 $ 0,01 %
300
– –
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
248
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
27.911 $ 0,01 %
+44
Neu +25.486 $
2026 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
249
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
27.818 $ 0,01 %
320
– –
2025 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
250
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
27.795 $ 0,01 %
220
– –
2024 Q4
6 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

Perry Creek Capital
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Pacific Capital
Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turas Capital Management
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RPD Fund Management
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .