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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Viking Holdings
VIK
40,2 Mrd. $
| 20.934 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 20.875 $ | 0,01 % |
+1.250
| Neu | +21.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,35 Mrd. $
| 20.832 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
279
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 20.614 $ | 0,01 % |
141
+56
| +66 % | +10.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 20.554 $ | 0,01 % |
555
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
281
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 19.914 $ | 0,01 % |
412
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Global X Uranium ETF
URA
4,65 Mrd. $
| 19.758 $ | 0,01 % |
452
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
283
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 19.250 $ | 0,01 % |
174
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
284
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 18.853 $ | 0,01 % |
904
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
| 18.800 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
286
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 18.746 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 18.533 $ | 0,01 % |
297
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,7 Mrd. $
| 18.454 $ | 0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 18.353 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
865 Mio. $
| 18.119 $ | 0,01 % |
367
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,04 Mrd. $
| 17.992 $ | 0,01 % |
474
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,9 Mrd. $
| 17.816 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
293
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 17.786 $ | 0,01 % |
260
+40
| +18 % | +2.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
294
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 17.368 $ | 0,01 % |
181
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
295
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 17.289 $ | 0,01 % |
221
-100
| -31 % | -8.067 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
24,9 Mio. $
| 17.283 $ | 0,01 % |
146
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
297
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
| 17.256 $ | 0,01 % |
335
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 17.170 $ | 0,01 % |
70
-27
| -28 % | -5.907 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
300
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 16.735 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .