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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 27.486 $ | 0,01 % |
234
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
252
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 26.958 $ | 0,01 % |
451
-51
| -10 % | -3.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
253
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 26.746 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
254
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 26.627 $ | 0,01 % |
140
-700
| -83 % | -120.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 26.520 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 26.239 $ | 0,01 % |
177
-7
| -4 % | -961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
257
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 26.028 $ | 0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 25.840 $ | 0,01 % |
340
-1.678
| -83 % | -117.961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
259
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 25.676 $ | 0,01 % |
331
+3
| +0,9 % | +259 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
260
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 25.334 $ | 0,01 % |
438
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
261
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 24.643 $ | 0,01 % |
+272
| Neu | +24.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 24.450 $ | 0,01 % |
167
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
263
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 24.420 $ | 0,01 % |
128
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 24.290 $ | 0,01 % |
280
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
265
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 24.267 $ | 0,01 % |
263
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
| 24.190 $ | 0,01 % |
2.528
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 24.055 $ | 0,01 % |
403
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
268
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 23.747 $ | 0,01 % |
+122
| Neu | +25.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 23.684 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
270
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 22.721 $ | 0,01 % |
206
-375
| -65 % | -39.441 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
271
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 22.350 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +21.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 22.152 $ | 0,01 % |
175
-12
| -6 % | -1.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
273
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 21.812 $ | 0,01 % |
167
+55
| +49 % | +6.988 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 21.768 $ | 0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 21.233 $ | 0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .