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ES
Element Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
48,33%
Retorno est. (1 ano)
27,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+27,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,43%
Posição
77
Nova
22
Aumentada
23
Reduzida
14
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
|
+US$ 9,45 mi |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,89% |
| 2 | Tecnologia | 23,13% |
| 3 | Industriais | 9,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
US$ 60,7 mi
| US$ 29,1 mi | 16,62% |
1.077.603
-44.929
| -4% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,3 mi | 7,6% |
71.427
+7.613
| +12% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,66 mi | 4,94% |
+13.007
| Nova | +US$ 8,34 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$ 82,8 mi
| US$ 8,38 mi | 4,78% |
308.274
-15.441
| -5% | -US$ 410 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 7,35 mi | 4,19% |
160.565
-14.281
| -8% | -US$ 641 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 209 mi
| US$ 3,54 mi | 2,02% |
67.172
+6.015
| +10% | +US$ 312 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,11 mi | 1,77% |
11.132
+440
| +4% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,66 mi | 1,52% |
42.976
-13.982
| -25% | -US$ 767 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,64 mi | 1,5% |
3.414
+120
| +4% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,61 mi | 1,49% |
11.292
+517
| +5% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,59 mi | 1,48% |
3.531
+156
| +5% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,53 mi | 1,44% |
7.667
+341
| +5% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,49 mi | 1,42% |
9.781
+511
| +6% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,4 mi | 1,37% |
7.036
+351
| +5% | +US$ 121 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,38 mi | 1,36% |
6.354
+259
| +4% | +US$ 94,2 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 2,37 mi | 1,35% |
1.015
+36
| +4% | +US$ 86,4 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,35% |
48.292
-3.830
| -7% | -US$ 181 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,36 mi | 1,34% |
+24.057
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,34% |
21.772
+972
| +5% | +US$ 97,7 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,34 mi | 1,33% |
+3.349
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,34 mi | 1,33% |
+3.420
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,32 mi | 1,32% |
3.060
+123
| +4% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,32 mi | 1,32% |
4.074
+223
| +6% | +US$ 128 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 2,31 mi | 1,32% |
7.261
+420
| +6% | +US$ 128 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 2,3 mi | 1,31% |
+4.671
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Element Squared no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Element Squared detinha 77 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Element Squared mostra 22 novas, 23 aumentaram, 14 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.007 ações no valor de US$ 8,66 mi. A maior venda foi de Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March, estimada em US$ 9,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Element Squared no T3 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.007 ações no valor de US$ 8,66 mi.
- Element Squared foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Element Squared em T3 2025 foi em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March, com um corte estimado de US$ 9,45 mi.
- Element Squared encerrou totalmente sua posição em Tradeweb Markets no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de Element Squared representam 46% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2025.
- Element Squared abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T3 2025.
- O valor da carteira de Element Squared subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Squared referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.