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ES
Element Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
48,33%
Retorno est. (1 ano)
27,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,39%
Retorno est. (1 ano)
+27,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,89 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
77
Nova
17
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
|
+US$ 36,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
|
+US$ 8,38 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 4,26 mi |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,48% |
| 2 | Tecnologia | 20,02% |
| 3 | Saúde | 10,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| 5 | Financeiro | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 271 mi
| US$ 36,8 mi | 19,96% |
+634.982
| Nova | +US$ 36,4 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 15,3 mi | 8,32% |
22.485
+9.478
| +73% | +US$ 6,41 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
| US$ 14,3 mi | 7,78% |
74.805
+72.915
| +3.858% | +US$ 13,8 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,3 mi | 7,22% |
71.331
-96
| -0,1% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 77 mi
| US$ 10 mi | 5,43% |
348.965
+317.875
| +1.022% | +US$ 9,1 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 6,82 mi | 3,7% |
11.106
+7.833
| +239% | +US$ 4,81 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,59 mi | 1,95% |
13.209
+3.428
| +35% | +US$ 920 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 3,22 mi | 1,75% |
68.553
-92.012
| -57% | -US$ 4,26 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,91 mi | 1,58% |
43.062
+86
| +0,2% | +US$ 5,75 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,76 mi | 1,5% |
8.833
-295
| -3% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
11
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,74 mi | 1,49% |
3.116
+56
| +2% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,7 mi | 1,47% |
12.620
+37
| +0,3% | +US$ 8,31 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
13
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,45% |
+3.969
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,67 mi | 1,45% |
7.726
+59
| +0,8% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 2,65 mi | 1,44% |
+15.051
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,63 mi | 1,43% |
11.518
+226
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 2,62 mi | 1,42% |
14.226
+170
| +1% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,61 mi | 1,42% |
+48.420
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 2,51 mi | 1,36% |
33.664
+13.678
| +68% | +US$ 984 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,46 mi | 1,33% |
8.090
-3.042
| -27% | -US$ 893 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,33% |
+5.027
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,43 mi | 1,32% |
3.682
+151
| +4% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,42 mi | 1,31% |
+25.868
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,42 mi | 1,31% |
10.479
+310
| +3% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,38 mi | 1,29% |
4.164
+90
| +2% | +US$ 50,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Element Squared no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Element Squared detinha 77 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Element Squared mostra 17 novas, 23 aumentaram, 9 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634.982 ações no valor de US$ 36,8 mi. A maior venda foi de Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December, estimada em US$ 29,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Element Squared no T4 2025 foi Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634.982 ações no valor de US$ 36,8 mi.
- Element Squared foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Element Squared em T4 2025 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 4,26 mi.
- Element Squared encerrou totalmente sua posição em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 29,1 mi.
- As dez maiores posições de Element Squared representam 59% de sua carteira de US$ 184 mi no T4 2025.
- Element Squared abriu 17 novas posições e encerrou 28 em T4 2025.
- O valor da carteira de Element Squared subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Squared referente a T4 2025, protocolado em 20 de jan. de 2026.