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ES
Element Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
48.33%
Rendimiento estimado a 1 año
27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.89 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
77
Nuevas
17
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
|
+USD 36.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
|
+USD 8.38 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.48% |
| 2 | Tecnología | 20.02% |
| 3 | Atención médica | 10.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| 5 | Finanzas | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 309 M
| USD 36.8 M | 19.96% |
+634,982
| Nuevas | +USD 36.4 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 15.3 M | 8.32% |
22,485
+9,478
| +73% | +USD 6.41 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 14.3 M | 7.78% |
74,805
+72,915
| +3,858% | +USD 13.8 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 13.3 M | 7.22% |
71,331
-96
| -0.1% | -USD 17.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 78 M
| USD 10 M | 5.43% |
348,965
+317,875
| +1,022% | +USD 9.1 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 6.82 M | 3.7% |
11,106
+7,833
| +239% | +USD 4.81 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.59 M | 1.95% |
13,209
+3,428
| +35% | +USD 920 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1419 M
| USD 3.22 M | 1.75% |
68,553
-92,012
| -57% | -USD 4.26 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 2.91 M | 1.58% |
43,062
+86
| +0.2% | +USD 5.75 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.76 M | 1.5% |
8,833
-295
| -3% | -USD 84.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
11
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 2.74 M | 1.49% |
3,116
+56
| +2% | +USD 45.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 880 mil M
| USD 2.7 M | 1.47% |
12,620
+37
| +0.3% | +USD 8.31 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
13
Applovin
APP
USD 89.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.45% |
+3,969
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.67 M | 1.45% |
7,726
+59
| +0.8% | +USD 21.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 2.65 M | 1.44% |
+15,051
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 502 mil M
| USD 2.63 M | 1.43% |
11,518
+226
| +2% | +USD 51.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
AstraZeneca
AZN
USD 256 mil M
| USD 2.62 M | 1.42% |
14,226
+170
| +1% | +USD 29.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 121 mil M
| USD 2.61 M | 1.42% |
+48,420
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Affirm
AFRM
USD 24.4 mil M
| USD 2.51 M | 1.36% |
33,664
+13,678
| +68% | +USD 984 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 2.46 M | 1.33% |
8,090
-3,042
| -27% | -USD 893 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
USD 23.8 mil M
| USD 2.45 M | 1.33% |
+5,027
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 2.43 M | 1.32% |
3,682
+151
| +4% | +USD 101 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.42 M | 1.31% |
+25,868
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.42 M | 1.31% |
10,479
+310
| +3% | +USD 70.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 539 mil M
| USD 2.38 M | 1.29% |
4,164
+90
| +2% | +USD 50.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DAC
VP
CBT
MC
PWA
LG
CV
JHWEPV
Revisión del portafolio de Element Squared en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Element Squared mantenía 77 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Element Squared muestra 17 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634,982 acciones con un valor de USD 36.8 M. La mayor venta fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December, por un valor estimado de USD 29.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Element Squared en T4 2025 fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634,982 acciones por un valor de USD 36.8 M.
- Element Squared fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Element Squared durante T4 2025 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 4.26 M.
- Element Squared cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December en T4 2025, con una venta estimada de USD 29.1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Squared representan 59% de su cartera de USD 184 M en T4 2025.
- Element Squared abrió 17 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Element Squared aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Element Squared correspondiente a T4 2025, presentado el 20 ene 2026.