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ES

Element Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 201 M Rotación 48.33%
Rendimiento estimado a 1 año 27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7 M
Flujo de capital
-USD 1.09 M
Flujo de capital %
-0.61%
10 principales posiciones (%)
63.78%
Posición
72
Nuevas
23
Aumentadas
5
Reducidas
13
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NMAR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
+USD 39.3 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 6.7 M
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 4.37 M
4
icono de EVR
Evercore
EVR
+USD 2.58 M
5
icono de FSLR
First Solar
FSLR
+USD 2.51 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+USD 29.6 M
2
icono de NNOV
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
+USD 7.6 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.76 M
4
icono de PH
Parker-Hannifin
PH
+USD 2.74 M
5
icono de APP
Applovin
APP
+USD 2.67 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.02%
2 Tecnología 18.24%
3 Finanzas 6.27%
4 Atención médica 5.16%
5 Servicios de comunicación 3.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NMAR
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
USD 93.6 M
USD 38.9 M 21.94%
+1,323,926
Nuevas +USD 39.3 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
USD 18.6 M 10.48%
96,856
+22,051
+29% +USD 4.37 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 16.1 M 9.06%
24,687
+2,202
+10% +USD 1.5 M
2025 Q3
2 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 12.8 M 7.21%
22,136
+11,030
+99% +USD 6.7 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 10.1 M 5.71%
58,027
-13,304
-19% -USD 2.44 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de NOCT
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 309 M
USD 6.89 M 3.89%
122,309
-512,673
-81% -USD 29.6 M
2025 Q4
1 trimestre
icono de UTHR
7
United Therapeutics
UTHR
USD 23.3 mil M
USD 2.51 M 1.42%
4,240
-787
-16% -USD 392 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de PBR
8
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
USD 2.5 M 1.41%
+120,245
Nuevas +USD 1.92 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de AMX
9
America Movil
AMX
USD 68.2 mil M
USD 2.37 M 1.34%
+93,198
Nuevas +USD 2.13 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de EVR
10
Evercore
EVR
USD 9536 M
USD 2.36 M 1.33%
+7,894
Nuevas +USD 2.58 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de NNOV
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 77.8 M
USD 2.31 M 1.3%
82,929
-266,036
-76% -USD 7.6 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.31 M 1.3%
9,085
-4,124
-31% -USD 1.07 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de EXPE
13
Expedia Group
EXPE
USD 35 mil M
USD 2.27 M 1.28%
+9,847
Nuevas +USD 2.42 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de REGN
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
USD 2.27 M 1.28%
+2,936
Nuevas +USD 2.25 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de TEL
15
TE Connectivity
TEL
USD 61.5 mil M
USD 2.26 M 1.27%
+10,791
Nuevas +USD 2.38 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de INCY
16
Incyte
INCY
USD 23 mil M
USD 2.25 M 1.27%
+23,957
Nuevas +USD 2.39 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de CLS
17
Celestica
CLS
USD 37.9 mil M
USD 2.25 M 1.27%
+7,999
Nuevas +USD 2.32 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de AMD
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
USD 2.25 M 1.27%
11,048
-1,572
-12% -USD 336 k
2025 Q3
2 trimestres
icono de FSLR
19
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
USD 2.24 M 1.26%
+11,361
Nuevas +USD 2.51 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de AXP
20
American Express
AXP
USD 214 mil M
USD 2.23 M 1.26%
+7,388
Nuevas +USD 2.48 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de AEM
21
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.9 mil M
USD 2.22 M 1.25%
+10,937
Nuevas +USD 2.28 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de NEM
22
Newmont
NEM
USD 124 mil M
USD 2.22 M 1.25%
+20,477
Nuevas +USD 2.36 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de CBOE
23
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.1 mil M
USD 2.21 M 1.25%
+7,871
Nuevas +USD 2.19 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de O
24
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
USD 2.19 M 1.23%
+35,763
Nuevas +USD 2.24 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de SHOP
25
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
USD 2.19 M 1.23%
18,444
+11,513
+166% +USD 1.51 M
2025 Q4
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York AUM de USD 201 M
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom AUM de USD 201 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas AUM de USD 201 M 24.67% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Marest Capital Tarzana, California AUM de USD 201 M 17.16% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas AUM de USD 201 M 34.47% Rendimiento estimado a 1 año
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon AUM de USD 201 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina AUM de USD 201 M 35.56% Rendimiento estimado a 1 año
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut AUM de USD 201 M

Revisión del portafolio de Element Squared en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Element Squared mantenía 72 posiciones valuadas en USD 177 M, un 3.8% menos que los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T1 2026 de Element Squared muestra 23 nuevos, Aumentaron 5, 13 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March: 1,323,926 acciones con un valor de USD 38.9 M. La mayor venta fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 29.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Element Squared en T1 2026 fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March: 1,323,926 acciones por un valor de USD 38.9 M.
  • Element Squared fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 6.7 M.
  • La mayor reducción de Element Squared durante T1 2026 fue en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 29.6 M.
  • Element Squared cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Element Squared representan 64% de su cartera de USD 177 M en T1 2026.
  • Element Squared abrió 23 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Element Squared cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.

Según el Informe 13F de Element Squared correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.