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Element Squared 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
48.33%
1年估算報酬率
27.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.3%
1年估算報酬率
+27.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
-US$700萬
(-3.8%)
資金流向
-US$109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.78%
持股
72
新
23
增持
5
減碼
13
已平倉
30
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
|
+US$3933萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$670萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$437萬 |
| 4 |
Evercore
EVR
|
+US$258萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
|
+US$2958萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+US$760萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$276萬 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$274萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.02% |
| 2 | 資訊科技 | 18.24% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 醫療保健 | 5.16% |
| 5 | 通訊服務 | 3.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
US$9260萬
| US$3890萬 | 21.94% |
+1,323,926
| 新 | +US$3933萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$1859萬 | 10.48% |
96,856
+22,051
| +29% | +US$437萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1606萬 | 9.06% |
24,687
+2,202
| +10% | +US$150萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1278萬 | 7.21% |
22,136
+11,030
| +99% | +US$670萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1012萬 | 5.71% |
58,027
-13,304
| -19% | -US$244萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.06億
| US$689萬 | 3.89% |
122,309
-512,673
| -81% | -US$2958萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
United Therapeutics
UTHR
US$251億
| US$251萬 | 1.42% |
4,240
-787
| -16% | -US$39.2萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
Petrobras
PBR
US$1651億
| US$250萬 | 1.41% |
+120,245
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
9
America Movil
AMX
US$746億
| US$237萬 | 1.34% |
+93,198
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
10
Evercore
EVR
US$98.2億
| US$236萬 | 1.33% |
+7,894
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7646萬
| US$231萬 | 1.3% |
82,929
-266,036
| -76% | -US$760萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$231萬 | 1.3% |
9,085
-4,124
| -31% | -US$107萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$227萬 | 1.28% |
+9,847
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$227萬 | 1.28% |
+2,936
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
15
TE Connectivity
TEL
US$603億
| US$226萬 | 1.27% |
+10,791
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
16
Incyte
INCY
US$237億
| US$225萬 | 1.27% |
+23,957
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
Celestica
CLS
US$339億
| US$225萬 | 1.27% |
+7,999
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$225萬 | 1.27% |
11,048
-1,572
| -12% | -US$33.6萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
19
First Solar
FSLR
US$184億
| US$224萬 | 1.26% |
+11,361
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2196億
| US$223萬 | 1.26% |
+7,388
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892億
| US$222萬 | 1.25% |
+10,937
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
Newmont
NEM
US$1202億
| US$222萬 | 1.25% |
+20,477
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Cboe Global Markets
CBOE
US$342億
| US$221萬 | 1.25% |
+7,871
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
Realty Income
O
US$540億
| US$219萬 | 1.23% |
+35,763
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
25
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$219萬 | 1.23% |
18,444
+11,513
| +166% | +US$151萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
Element Squared的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Element Squared持有72個部位，管理資產為US$1.77億，較前一季的US$1.84億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Element Squared的2026年第1季申報資料顯示有新增23項、增加5檔、減碼13檔持股和已平倉30筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March：共1,323,926股，價值US$3890萬。 最大的一筆賣出是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October，估計金額為US$2958萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
- Element Squared在2026年第1季最大筆買進的是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March：共買進1,323,926股，價值US$3890萬。
- Element Squared在2026年第1季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$670萬。
- Element Squared在2026年第1季最大幅度減持的標的是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October，估計減持了US$2958萬。
- Element Squared於2026年第1季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第1季，Element Squared的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占64%。
- Element Squared在2026年第1季新增了23個部位，並平倉30個部位。
- Element Squared的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.77億。
根據Element Squared的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。