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ES

Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,78 %
Position
72
Neu
23
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMAR-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
+39,3 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,7 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,37 Mio. $
4
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+2,58 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+2,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOCT-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+29,6 Mio. $
2
NNOV-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
+7,6 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,76 Mio. $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+2,74 Mio. $
5
APP-Symbol
Applovin
APP
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,02 %
2 Technologie 18,24 %
3 Finanzwesen 6,27 %
4 Gesundheitswesen 5,16 %
5 Kommunikationsdienste 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMAR-Symbol
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
93 Mio. $
38,9 Mio. $ 21,94 %
+1.323.926
Neu +39,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,48 %
96.856
+22.051
+29 % +4,37 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,1 Mio. $ 9,06 %
24.687
+2.202
+10 % +1,5 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,21 %
22.136
+11.030
+99 % +6,7 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 5,71 %
58.027
-13.304
-19 % -2,44 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
NOCT-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
6,89 Mio. $ 3,89 %
122.309
-512.673
-81 % -29,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
UTHR-Symbol
7
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,42 %
4.240
-787
-16 % -391.941 $
2025 Q4
1 Quartal
PBR-Symbol
8
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,41 %
+120.245
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMX-Symbol
9
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,34 %
+93.198
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EVR-Symbol
10
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,33 %
+7.894
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NNOV-Symbol
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,3 %
82.929
-266.036
-76 % -7,6 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,3 %
9.085
-4.124
-31 % -1,07 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
EXPE-Symbol
13
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,28 %
+9.847
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,28 %
+2.936
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TEL-Symbol
15
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,27 %
+10.791
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
INCY-Symbol
16
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,27 %
+23.957
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CLS-Symbol
17
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,27 %
+7.999
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,27 %
11.048
-1.572
-12 % -335.651 $
2025 Q3
2 Quartale
FSLR-Symbol
19
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,26 %
+11.361
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,26 %
+7.388
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AEM-Symbol
21
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,25 %
+10.937
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NEM-Symbol
22
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,25 %
+20.477
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CBOE-Symbol
23
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,25 %
+7.871
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
O-Symbol
24
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,23 %
+35.763
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SHOP-Symbol
25
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,23 %
18.444
+11.513
+166 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Element Squared 72 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Squared für Q1 2026 weist 23 neu, 5 erhöht, 13 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March: 1.323.926 Aktien im Wert von 38,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October mit einem geschätzten Wert von 29,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q1 2026 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March: 1.323.926 Aktien im Wert von 38,9 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Squared im Q1 2026 entfiel auf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 29,6 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q1 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Element Squared eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .