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ES

Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,89 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
77
Neu
17
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOCT-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+36,4 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,8 Mio. $
3
NNOV-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
+9,1 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,41 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDEC-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
+29,1 Mio. $
2
NFEB-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
+8,38 Mio. $
3
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+4,26 Mio. $
4
NAPR-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
+3,54 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,48 %
2 Technologie 20,02 %
3 Gesundheitswesen 10,47 %
4 Kommunikationsdienste 5,96 %
5 Finanzwesen 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOCT-Symbol
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
36,8 Mio. $ 19,96 %
+634.982
Neu +36,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,32 %
22.485
+9.478
+73 % +6,41 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,78 %
74.805
+72.915
+3.858 % +13,8 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,3 Mio. $ 7,22 %
71.331
-96
-0,1 % -17.869 $
2025 Q2
2 Quartale
NNOV-Symbol
5
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
10 Mio. $ 5,43 %
348.965
+317.875
+1.022 % +9,1 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,7 %
11.106
+7.833
+239 % +4,81 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,95 %
13.209
+3.428
+35 % +920.257 $
2025 Q2
2 Quartale
PJAN-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,75 %
68.553
-92.012
-57 % -4,26 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,58 %
43.062
+86
+0,2 % +5.752 $
2025 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,5 %
8.833
-295
-3 % -84.291 $
2025 Q2
2 Quartale
PH-Symbol
11
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,49 %
3.116
+56
+2 % +45.834 $
2025 Q2
2 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,47 %
12.620
+37
+0,3 % +8.310 $
2025 Q3
1 Quartal
APP-Symbol
13
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,45 %
+3.969
Neu +2,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,45 %
7.726
+59
+0,8 % +21.099 $
2025 Q2
2 Quartale
BIIB-Symbol
15
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,44 %
+15.051
Neu +2,46 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,43 %
11.518
+226
+2 % +51.483 $
2025 Q2
2 Quartale
AZN-Symbol
17
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,42 %
14.226
+170
+1 % +29.815 $
2025 Q3
1 Quartal
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,42 %
+48.420
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AFRM-Symbol
19
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,36 %
33.664
+13.678
+68 % +984.395 $
2025 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,33 %
8.090
-3.042
-27 % -892.574 $
2025 Q2
2 Quartale
UTHR-Symbol
21
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,33 %
+5.027
Neu +2,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,32 %
3.682
+151
+4 % +100.833 $
2025 Q2
2 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,31 %
+25.868
Neu +2,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,31 %
10.479
+310
+3 % +70.924 $
2025 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,29 %
4.164
+90
+2 % +50.312 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3 4

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Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Element Squared 77 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Squared für Q4 2025 weist 17 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634.982 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December mit einem geschätzten Wert von 29,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q4 2025 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October: 634.982 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Squared im Q4 2025 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 4,26 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q4 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Element Squared eröffnete 17 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Element Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .