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Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss %
93,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,8 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDEC-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
+27,3 Mio. $
2
NMAR-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
+9,01 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,03 Mio. $
4
NFEB-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
+7,92 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,25 %
2 Technologie 22,54 %
3 Industrie 10,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
5 Finanzwesen 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDEC-Symbol
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
60,7 Mio. $
29 Mio. $ 18,08 %
+1.122.532
Neu +27,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 6,29 %
+63.814
Neu +8,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NMAR-Symbol
3
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
93 Mio. $
9,5 Mio. $ 5,94 %
+345.068
Neu +9,01 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NFEB-Symbol
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
82,8 Mio. $
8,4 Mio. $ 5,24 %
+323.715
Neu +7,92 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PJAN-Symbol
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,8 %
+174.846
Neu +7,34 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NAPR-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,94 %
+61.157
Neu +2,98 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,75 %
+56.958
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,61 %
+11.794
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,6 %
+979
Neu +2,29 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,55 %
+3.375
Neu +2,09 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,51 %
+10.692
Neu +1,98 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
12
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,51 %
+3.294
Neu +2,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,48 %
+6.685
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
14
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,46 %
+1.542
Neu +2,17 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,4 %
+5.144
Neu +2,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TW-Symbol
16
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,4 %
+15.335
Neu +2,14 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,4 %
+21.198
Neu +2,14 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,37 %
+20.433
Neu +2,07 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,36 %
+52.122
Neu +2,11 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,36 %
+6.095
Neu +1,88 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,35 %
+3.851
Neu +2,13 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BRO-Symbol
22
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
+19.401
Neu +2,18 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
23
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
+9.647
Neu +2,08 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
+5.427
Neu +2,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,33 %
+6.920
Neu +2,13 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3

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CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q2 2025

Für Element Squared ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 55 Positionen im Wert von 160 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December: 1.122.532 Aktien im Wert von 29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 41 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q2 2025 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December: 1.122.532 Aktien im Wert von 29 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q2 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Element Squared für Q2 2025 wurden 55 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q2 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .