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ES

Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+358.115 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,03 %
Position
60
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+7,04 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,48 Mio. $
3
NJUN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+3,02 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,67 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,54 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,5 Mio. $
4
AMX-Symbol
America Movil
AMX
+2,37 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,33 %
2 Technologie 16,4 %
3 Gesundheitswesen 7,23 %
4 Finanzwesen 5,24 %
5 Industrie 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
26
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,22 %
+19.358
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,18 %
27.611
-733
-3 % -61.677 $
2025 Q2
4 Quartale
UTHR-Symbol
28
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,17 %
4.349
+109
+3 % +61.387 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
29
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,16 %
37.542
+1.779
+5 % +110.909 $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,13 %
21.775
-586
-3 % -59.242 $
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
31
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,09 %
3.028
-3.235
-52 % -1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FSLR-Symbol
32
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,08 %
9.234
-2.127
-19 % -498.635 $
2026 Q1
1 Quartal
REGN-Symbol
33
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,96 %
3.083
+147
+5 % +100.060 $
2026 Q1
1 Quartal
PMAY-Symbol
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,94 %
45.945
– –
2025 Q2
4 Quartale
PJAN-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,93 %
37.821
– –
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,88 %
1.480
-811
-35 % -828.629 $
2026 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
37
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,73 %
+10.803
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NMAY-Symbol
38
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
59,1 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,73 %
+49.518
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CDP-Symbol
39
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,69 %
+37.872
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTZ-Symbol
40
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,65 %
+3.150
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGHC-Symbol
41
SGHC Ltd
SGHC
5,63 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,62 %
+91.693
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFEB-Symbol
42
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
82,8 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,6 %
39.658
– –
2026 Q1
1 Quartal
VRT-Symbol
43
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,6 %
+3.585
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,58 %
2.064
-1.521
-42 % -930.063 $
2025 Q2
4 Quartale
CLS-Symbol
45
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,58 %
3.184
-4.815
-60 % -1,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ZVRA-Symbol
46
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
664.458 $ 0,33 %
+46.336
Neu +515.094 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
47
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
478.470 $ 0,24 %
1.104
– –
2025 Q4
2 Quartale
NJAN-Symbol
48
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
344 Mio. $
243.812 $ 0,12 %
4.131
– –
2025 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
49
3M
MMM
85 Mrd. $
206.399 $ 0,1 %
+1.275
Neu +193.256 $
2026 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
50
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
– –
-10.937
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
1
2
3

Ähnliche Fonds

DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Squared 60 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Squared für Q2 2026 weist 18 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 8.590 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q2 2026 war Microsoft: 8.590 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Squared im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Petrobras im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Element Squared eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .