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GuidedMoney Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+7,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,9 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+948.551 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+344.901 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+317.757 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+910.845 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+23.588 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,18 % |
| 2 | Technologie | 0,92 % |
| 3 | Versorger | 0,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 296.806 $ | 0,14 % |
3.640
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Visa
V
766 Mrd. $
| 274.472 $ | 0,13 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 267.188 $ | 0,12 % |
3.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 234.920 $ | 0,11 % |
+2.000
| Neu | +209.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 233.292 $ | 0,11 % |
+1.573
| Neu | +215.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 216.248 $ | 0,1 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 210.344 $ | 0,1 % |
+1.500
| Neu | +204.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 203.176 $ | 0,09 % |
+800
| Neu | +186.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 200.156 $ | 0,09 % |
+400
| Neu | +192.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PCMK
Portfolio-Rückblick von GuidedMoney für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GuidedMoney 34 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
GuidedMoney investierte 7,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.573 Aktien im Wert von 233.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GuidedMoney im Q2 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.573 Aktien im Wert von 233.292 $.
- GuidedMoney hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GuidedMoney im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von GuidedMoney machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- GuidedMoney eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GuidedMoney stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von GuidedMoney für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .