Planning Directions
FVD-Symbol

Planning Directionss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		270.250 $ Verkaufen
5.609
-3.357
-37 % -159.943 $ 0,13 % 91
2026
Q1 		421.674 $ Verkaufen
8.966
-64
-0,7 % -3.074 $ 0,21 % 56
2025
Q4 		416.093 $ Verkaufen
9.030
-1.959
-18 % -89.946 $ 0,21 % 52
2025
Q3 		508.131 $ Verkaufen
10.989
-249
-2 % -11.393 $ 0,27 % 44
2025
Q2 		502.342 $ Kaufen
11.238
+56
+0,5 % +2.463 $ 0,28 % 42
2025
Q1 		498.622 $ Verkaufen
11.182
-414
-4 % -18.399 $ 0,21 % 64
2024
Q4 		506.028 $ Verkaufen
11.596
-952
-8 % -43.079 $ 0,29 % 40
2024
Q3 		570.821 $ Verkaufen
12.548
-714
-5 % -30.974 $ 0,34 % 39
2024
Q2 		540.419 $ Verkaufen
13.262
-3.318
-20 % -136.972 $ 0,37 % 36
2024
Q1 		700.154 $ Verkaufen
16.580
-2.568
-13 % -104.834 $ 0,49 % 32
2023
Q4 		776.648 $ Verkaufen
19.148
-10.008
-34 % -383.797 $ 0,55 % 30
2023
Q3 		1,09 Mio. $ Verkaufen
29.156
-3.601
-11 % -142.276 $ 0,83 % 23
2023
Q2 		1,31 Mio. $ Verkaufen
32.757
-3.448
-10 % -137.988 $ 0,96 % 23
2023
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
36.205
-3.960
-10 % -158.669 $ 1,08 % 20
2022
Q4 		1,6 Mio. $ Verkaufen
40.165
-2.207
-5 % -86.188 $ 1,22 % 19
2022
Q3 		1,52 Mio. $ Verkaufen
42.372
-450
-1 % -17.808 $ 1,22 % 16
2022
Q2 		1,66 Mio. $ Kaufen
42.822
+136
+0,3 % +5.514 $ 1,27 % 17
2022
Q1 		1,81 Mio. $ Kaufen
42.686
+386
+0,9 % +16.059 $ 1,27 % 17
2021
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
42.300
-808
-2 % -33.435 $ 1,21 % 21
2021
Q3 		1,69 Mio. $ Verkaufen
43.108
-1.848
-4 % -75.019 $ 1,23 % 20
2021
Q2 		1,79 Mio. $ Verkaufen
44.956
-3.217
-7 % -127.915 $ 1,31 % 19
2021
Q1 		1,83 Mio. $ Verkaufen
48.173
-2.052
-4 % -74.184 $ 1,44 % 18
2020
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
50.225
+177
+0,4 % +5.987 $ 1,43 % 17
2020
Q3 		1,58 Mio. $ Verkaufen
50.048
-2.053
-4 % -65.104 $ 1,39 % 17
2020
Q2 		1,58 Mio. $ Kaufen
+52.101
Neu +1,55 Mio. $ 1,47 % 16
2020
Q1 		– Verkaufen
-53.262
Geschlossen -1,92 Mio. $ – 70
2019
Q4 		1,92 Mio. $ Verkaufen
53.262
-1.914
-3 % -67.402 $ 1,77 % 13
2019
Q3 		1,92 Mio. $ Kaufen
55.176
+405
+0,7 % +13.803 $ 1,85 % 13
2019
Q2 		1,85 Mio. $ Verkaufen
54.771
-1.422
-3 % -47.088 $ 1,88 % 13
2019
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
56.193
+448
+0,8 % +14.027 $ 2,17 % 12
2018
Q4 		1,62 Mio. $ Verkaufen
55.745
-726
-1 % -22.317 $ 2 % 12
2018
Q3 		1,79 Mio. $ Verkaufen
56.471
-846
-1 % -26.622 $ 1,66 % 15
2018
Q2 		1,74 Mio. $ Verkaufen
57.317
-1.096
-2 % -32.949 $ 1,68 % 15
2018
Q1 		1,75 Mio. $ Kaufen
+58.413
Neu +1,78 Mio. $ 1,71 % 12

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Planning Directions: Q2 2026 im Rückblick

Planning Directions verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 159.943 $ und hielt danach 5.609 Aktien im Wert von 270.250 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 5.609 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 270.250 $.
  • Planning Directions verkaufte 3.357 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 159.943 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Planning Directions aus und war dessen Position auf Rang 91.
  • Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Planning Directions in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2019 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .