de Planning Directions First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 270 mil	Vender	5.609 -3.357	-37%	-US$ 160 mil	0,13%	91
2026 Q1	US$ 422 mil	Vender	8.966 -64	-0,7%	-US$ 3,07 mil	0,21%	56
2025 Q4	US$ 416 mil	Vender	9.030 -1.959	-18%	-US$ 89,9 mil	0,21%	52
2025 Q3	US$ 508 mil	Vender	10.989 -249	-2%	-US$ 11,4 mil	0,27%	44
2025 Q2	US$ 502 mil	Comprar	11.238 +56	+0,5%	+US$ 2,46 mil	0,28%	42
2025 Q1	US$ 499 mil	Vender	11.182 -414	-4%	-US$ 18,4 mil	0,21%	64
2024 Q4	US$ 506 mil	Vender	11.596 -952	-8%	-US$ 43,1 mil	0,29%	40
2024 Q3	US$ 571 mil	Vender	12.548 -714	-5%	-US$ 31 mil	0,34%	39
2024 Q2	US$ 540 mil	Vender	13.262 -3.318	-20%	-US$ 137 mil	0,37%	36
2024 Q1	US$ 700 mil	Vender	16.580 -2.568	-13%	-US$ 105 mil	0,49%	32
2023 Q4	US$ 777 mil	Vender	19.148 -10.008	-34%	-US$ 384 mil	0,55%	30
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	29.156 -3.601	-11%	-US$ 142 mil	0,83%	23
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Vender	32.757 -3.448	-10%	-US$ 138 mil	0,96%	23
2023 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	36.205 -3.960	-10%	-US$ 159 mil	1,08%	20
2022 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	40.165 -2.207	-5%	-US$ 86,2 mil	1,22%	19
2022 Q3	US$ 1,52 mi	Vender	42.372 -450	-1%	-US$ 17,8 mil	1,22%	16
2022 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	42.822 +136	+0,3%	+US$ 5,51 mil	1,27%	17
2022 Q1	US$ 1,81 mi	Comprar	42.686 +386	+0,9%	+US$ 16,1 mil	1,27%	17
2021 Q4	US$ 1,82 mi	Vender	42.300 -808	-2%	-US$ 33,4 mil	1,21%	21
2021 Q3	US$ 1,69 mi	Vender	43.108 -1.848	-4%	-US$ 75 mil	1,23%	20
2021 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	44.956 -3.217	-7%	-US$ 128 mil	1,31%	19
2021 Q1	US$ 1,83 mi	Vender	48.173 -2.052	-4%	-US$ 74,2 mil	1,44%	18
2020 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	50.225 +177	+0,4%	+US$ 5,99 mil	1,43%	17
2020 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	50.048 -2.053	-4%	-US$ 65,1 mil	1,39%	17
2020 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	+52.101	Nova	+US$ 1,55 mi	1,47%	16
2020 Q1	–	Vender	-53.262	Encerrada	-US$ 1,92 mi	–	70
2019 Q4	US$ 1,92 mi	Vender	53.262 -1.914	-3%	-US$ 67,4 mil	1,77%	13
2019 Q3	US$ 1,92 mi	Comprar	55.176 +405	+0,7%	+US$ 13,8 mil	1,85%	13
2019 Q2	US$ 1,85 mi	Vender	54.771 -1.422	-3%	-US$ 47,1 mil	1,88%	13
2019 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	56.193 +448	+0,8%	+US$ 14 mil	2,17%	12
2018 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	55.745 -726	-1%	-US$ 22,3 mil	2%	12
2018 Q3	US$ 1,79 mi	Vender	56.471 -846	-1%	-US$ 26,6 mil	1,66%	15
2018 Q2	US$ 1,74 mi	Vender	57.317 -1.096	-2%	-US$ 32,9 mil	1,68%	15
2018 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	+58.413	Nova	+US$ 1,78 mi	1,71%	12

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em FVD no T2 2026

Planning Directions reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 37% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 160 mil e ficando com 5.609 ações avaliadas em US$ 270 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T3 2019. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planning Directions detinha 5.609 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 270 mil.
Planning Directions vendeu 3.357 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 160 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,13% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 91.
Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Planning Directions atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T3 2019.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.