de Planning Directions First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 270 k	Vender	5,609 -3,357	-37%	-USD 160 k	0.13%	91
2026 Q1	USD 422 k	Vender	8,966 -64	-0.7%	-USD 3.07 k	0.21%	56
2025 Q4	USD 416 k	Vender	9,030 -1,959	-18%	-USD 89.9 k	0.21%	52
2025 Q3	USD 508 k	Vender	10,989 -249	-2%	-USD 11.4 k	0.27%	44
2025 Q2	USD 502 k	Comprar	11,238 +56	+0.5%	+USD 2.46 k	0.28%	42
2025 Q1	USD 499 k	Vender	11,182 -414	-4%	-USD 18.4 k	0.21%	64
2024 Q4	USD 506 k	Vender	11,596 -952	-8%	-USD 43.1 k	0.29%	40
2024 Q3	USD 571 k	Vender	12,548 -714	-5%	-USD 31 k	0.34%	39
2024 Q2	USD 540 k	Vender	13,262 -3,318	-20%	-USD 137 k	0.37%	36
2024 Q1	USD 700 k	Vender	16,580 -2,568	-13%	-USD 105 k	0.49%	32
2023 Q4	USD 777 k	Vender	19,148 -10,008	-34%	-USD 384 k	0.55%	30
2023 Q3	USD 1.09 M	Vender	29,156 -3,601	-11%	-USD 142 k	0.83%	23
2023 Q2	USD 1.31 M	Vender	32,757 -3,448	-10%	-USD 138 k	0.96%	23
2023 Q1	USD 1.45 M	Vender	36,205 -3,960	-10%	-USD 159 k	1.08%	20
2022 Q4	USD 1.6 M	Vender	40,165 -2,207	-5%	-USD 86.2 k	1.22%	19
2022 Q3	USD 1.52 M	Vender	42,372 -450	-1%	-USD 17.8 k	1.22%	16
2022 Q2	USD 1.66 M	Comprar	42,822 +136	+0.3%	+USD 5.51 k	1.27%	17
2022 Q1	USD 1.81 M	Comprar	42,686 +386	+0.9%	+USD 16.1 k	1.27%	17
2021 Q4	USD 1.82 M	Vender	42,300 -808	-2%	-USD 33.4 k	1.21%	21
2021 Q3	USD 1.69 M	Vender	43,108 -1,848	-4%	-USD 75 k	1.23%	20
2021 Q2	USD 1.79 M	Vender	44,956 -3,217	-7%	-USD 128 k	1.31%	19
2021 Q1	USD 1.83 M	Vender	48,173 -2,052	-4%	-USD 74.2 k	1.44%	18
2020 Q4	USD 1.76 M	Comprar	50,225 +177	+0.4%	+USD 5.99 k	1.43%	17
2020 Q3	USD 1.58 M	Vender	50,048 -2,053	-4%	-USD 65.1 k	1.39%	17
2020 Q2	USD 1.58 M	Comprar	+52,101	Nuevas	+USD 1.55 M	1.47%	16
2020 Q1	–	Vender	-53,262	Cerradas	-USD 1.92 M	–	70
2019 Q4	USD 1.92 M	Vender	53,262 -1,914	-3%	-USD 67.4 k	1.77%	13
2019 Q3	USD 1.92 M	Comprar	55,176 +405	+0.7%	+USD 13.8 k	1.85%	13
2019 Q2	USD 1.85 M	Vender	54,771 -1,422	-3%	-USD 47.1 k	1.88%	13
2019 Q1	USD 1.82 M	Comprar	56,193 +448	+0.8%	+USD 14 k	2.17%	12
2018 Q4	USD 1.62 M	Vender	55,745 -726	-1%	-USD 22.3 k	2%	12
2018 Q3	USD 1.79 M	Vender	56,471 -846	-1%	-USD 26.6 k	1.66%	15
2018 Q2	USD 1.74 M	Vender	57,317 -1,096	-2%	-USD 32.9 k	1.68%	15
2018 Q1	USD 1.75 M	Comprar	+58,413	Nuevas	+USD 1.78 M	1.71%	12

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en FVD: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 37% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 160 k, y conservó 5,609 acciones valuadas en USD 270 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 5,609 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 270 k.
Planning Directions vendió 3,357 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 160 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.13% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 91.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Directions en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T3 2019.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.