Planning Directions
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de Planning Directions Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.06 M Vender
9,457
-653
-6% -USD 136 k 0.95% 23
2026
Q1 		USD 1.98 M Comprar
10,110
+933
+10% +USD 187 k 1% 22
2025
Q4 		USD 1.75 M Comprar
9,177
+215
+2% +USD 40.4 k 0.88% 20
2025
Q3 		USD 1.67 M Vender
8,962
-194
-2% -USD 35.1 k 0.87% 20
2025
Q2 		USD 1.62 M Vender
9,156
-3,605
-28% -USD 609 k 0.91% 20
2025
Q1 		USD 2.2 M Comprar
12,761
+2,653
+26% +USD 463 k 0.94% 27
2024
Q4 		USD 1.71 M Vender
10,108
-737
-7% -USD 129 k 0.99% 18
2024
Q3 		USD 1.89 M Vender
10,845
-246
-2% -USD 41.2 k 1.13% 17
2024
Q2 		USD 1.78 M Vender
11,091
-302
-3% -USD 48.3 k 1.21% 15
2024
Q1 		USD 1.86 M Vender
11,393
-1,053
-8% -USD 162 k 1.29% 15
2023
Q4 		USD 1.86 M Vender
12,446
-3,247
-21% -USD 457 k 1.33% 14
2023
Q3 		USD 2.16 M Vender
15,693
-1,193
-7% -USD 171 k 1.66% 13
2023
Q2 		USD 2.4 M Vender
16,886
-14,343
-46% -USD 1.99 M 1.75% 12
2023
Q1 		USD 4.31 M Vender
31,229
-106
-0.3% -USD 14.9 k 3.21% 8
2022
Q4 		USD 4.4 M Comprar
31,335
+1,856
+6% +USD 256 k 3.36% 8
2022
Q3 		USD 3.64 M Comprar
29,479
+5,261
+22% +USD 711 k 2.94% 8
2022
Q2 		USD 3.19 M Comprar
24,218
+22,369
+1,210% +USD 3.16 M 2.45% 8
2022
Q1 		USD 273 k Comprar
1,849
+20
+1% +USD 2.92 k 0.19% 59
2021
Q4 		USD 269 k Comprar
1,829
+11
+0.6% +USD 1.57 k 0.18% 63
2021
Q3 		USD 246 k Vender
1,818
-11
-0.6% -USD 1.53 k 0.18% 60
2021
Q2 		USD 251 k Comprar
+1,829
Nuevas +USD 251 k 0.18% 59

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en VTV: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 6.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 136 k, y conservó 9,457 acciones valuadas en USD 2.06 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en VTV en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,817 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 9,457 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 2.06 M.
  • Planning Directions vendió 653 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 136 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.95% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,817 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.