에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CarsonAllaria Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+51.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$2836만
(+14%)
자금 흐름
+US$591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.98%
보유액
75
신규
6
증가
29
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$125만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$96.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$91.4만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$75.2만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$96.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$62.7만 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.96% |
| 2 | 정보기술 | 3.12% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 헬스케어 | 1.11% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$177만 | 0.77% |
1,472
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$140만 | 0.61% |
1,315
+9
| +0.7% | +US$7.91천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$125만 | 0.54% |
2,503
-5
| -0.2% | -US$2.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$114만 | 0.49% |
28,444
+947
| +3% | +US$3.93만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$109만 | 0.47% |
5,451
-67
| -1% | -US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$109만 | 0.47% |
27,028
-213
| -0.8% | -US$8.24천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$107만 | 0.47% |
11,923
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$106만 | 0.46% |
23,967
-10
| -0% | -US$428 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$96.4만 | 0.42% |
8,510
+3,907
| +85% | +US$48.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$82.5만 | 0.36% |
3,461
+91
| +3% | +US$2.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$69.1만 | 0.3% |
17,813
-98
| -0.5% | -US$3.66천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$60.2만 | 0.26% |
2,212
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$54.7만 | 0.24% |
2,060
+6
| +0.3% | +US$1.57천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$47.7만 | 0.21% |
8,802
-384
| -4% | -US$2.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$43.2만 | 0.19% |
+744
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$38.8만 | 0.17% |
5,425
-19
| -0.3% | -US$1.39천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$37만 | 0.16% |
1,046
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$36만 | 0.16% |
3,017
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$33만 | 0.14% |
441
+4
| +0.9% | +US$2.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$32.2만 | 0.14% |
2,064
-52
| -2% | -US$7.52천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$31.9만 | 0.14% |
13,244
+143
| +1% | +US$3.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$31.5만 | 0.14% |
3,877
-23
| -0.6% | -US$1.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$31.5만 | 0.14% |
3,893
-554
| -12% | -US$4.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$31.3만 | 0.14% |
418
-3
| -0.7% | -US$2.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.7억
| US$31.3만 | 0.14% |
6,513
+24
| +0.4% | +US$1.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WM
PC
CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CarsonAllaria Wealth Management 측은 US$2.31억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 744주를 보유했으며 가치는 US$43.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$96.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$43.2만 상당의 744주를 매수했어요.
- CarsonAllaria Wealth Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$96.2만예요.
- CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 65% 비중을 차지해요.
- CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.