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CarsonAllaria Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,98 %
Position
75
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+964.433 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+914.030 $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+751.733 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+725.932 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+961.514 $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+627.313 $ |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+597.035 $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+313.081 $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+204.364 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,96 % |
| 2 | Technologie | 3,12 % |
| 3 | Industrie | 1,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,11 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,24 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,77 % |
1.472
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
1.315
+9
| +0,7 % | +7.906 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,54 % |
2.503
-5
| -0,2 % | -2.404 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,49 % |
28.444
+947
| +3 % | +39.277 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
4,29 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,47 % |
5.451
-67
| -1 % | -13.776 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,47 % |
27.028
-213
| -0,8 % | -8.239 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,47 % |
11.923
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,46 % |
23.967
-10
| -0 % | -428 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 963.787 $ | 0,42 % |
8.510
+3.907
| +85 % | +485.026 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 824.880 $ | 0,36 % |
3.461
+91
| +3 % | +22.842 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| 690.970 $ | 0,3 % |
17.813
-98
| -0,5 % | -3.663 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 601.717 $ | 0,26 % |
2.212
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Lincoln Electric
LECO
15,5 Mrd. $
| 546.955 $ | 0,24 % |
2.060
+6
| +0,3 % | +1.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 477.183 $ | 0,21 % |
8.802
-384
| -4 % | -21.059 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 432.197 $ | 0,19 % |
+744
| Neu | +305.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
W.P. Carey
WPC
15,2 Mrd. $
| 387.889 $ | 0,17 % |
5.425
-19
| -0,3 % | -1.392 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
| 369.598 $ | 0,16 % |
1.046
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
| 359.782 $ | 0,16 % |
3.017
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 329.632 $ | 0,14 % |
441
+4
| +0,9 % | +2.900 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
| 322.005 $ | 0,14 % |
2.064
-52
| -2 % | -7.519 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 318.920 $ | 0,14 % |
13.244
+143
| +1 % | +3.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
47
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 315.092 $ | 0,14 % |
3.877
-23
| -0,6 % | -1.816 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
| 314.669 $ | 0,14 % |
3.893
-554
| -12 % | -42.367 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 313.404 $ | 0,14 % |
418
-3
| -0,7 % | -2.185 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
First Mid Bancshares
FMBH
1,37 Mrd. $
| 313.212 $ | 0,14 % |
6.513
+24
| +0,4 % | +1.058 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
NME
WM
Portfolio-Rückblick von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 75 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 744 Aktien im Wert von 432.197 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 961.514 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CarsonAllaria Wealth Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 744 Aktien im Wert von 432.197 $.
- CarsonAllaria Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CarsonAllaria Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 961.514 $.
- CarsonAllaria Wealth Management hat seine Position in Entergy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.081 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CarsonAllaria Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- CarsonAllaria Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CarsonAllaria Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .