CarsonAllaria Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CarsonAllaria Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,86 Mio. $	Verkaufen	26.624 -195	-0,7 %	-13.031 $	0,81 %	25
2026 Q1	1,67 Mio. $	Verkaufen	26.819 -106	-0,4 %	-6.732 $	0,83 %	25
2025 Q4	1,6 Mio. $	Verkaufen	26.925 -307	-1 %	-17.914 $	0,8 %	25
2025 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	27.232 +24	+0,1 %	+1.367 $	0,82 %	25
2025 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	27.208 -449	-2 %	-22.867 $	0,79 %	25
2025 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	27.657 -664	-2 %	-36.540 $	0,83 %	25
2024 Q4	1,58 Mio. $	Verkaufen	28.321 -221	-0,8 %	-12.644 $	0,9 %	24
2024 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	28.542 -1.349	-5 %	-72.940 $	0,91 %	23
2024 Q2	1,55 Mio. $	Verkaufen	29.891 -81	-0,3 %	-4.249 $	0,95 %	23
2024 Q1	1,63 Mio. $	Verkaufen	29.972 -354	-1 %	-18.224 $	1,03 %	23
2023 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	30.326 -3.593	-11 %	-167.976 $	1,14 %	22
2023 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	33.919 -93	-0,3 %	-4.417 $	1,26 %	20
2023 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	34.012 -102	-0,3 %	-4.477 $	1,24 %	21
2023 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	34.114 +63	+0,2 %	+2.921 $	1,28 %	20
2022 Q4	1,5 Mio. $	Verkaufen	34.051 -580	-2 %	-25.476 $	1,31 %	19
2022 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	34.631 +88	+0,3 %	+3.754 $	1,25 %	19
2022 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	34.543 -301	-0,9 %	-13.201 $	1,3 %	19
2022 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	34.844 +49	+0,1 %	+2.281 $	1,45 %	19
2021 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	+34.795	Neu	+1,63 Mio. $	1,46 %	20

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von CarsonAllaria Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

CarsonAllaria Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,73 %, verkaufte schätzungsweise 13.031 $ und hielt danach 26.624 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 26.624 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,86 Mio. $.
CarsonAllaria Wealth Management verkaufte 195 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.031 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,81 % des Portfolios von CarsonAllaria Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .