Holos Integrated Wealths iShares Russell Top 200 ETF IWL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu IWL Fondsaktivität für IWL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,27 Mio. $	Kaufen	33.849 +927	+3 %	+166.635 $	2,93 %	13
2026 Q1	5,36 Mio. $	Verkaufen	32.922 -2.719	-8 %	-458.306 $	2,71 %	13
2025 Q4	6,08 Mio. $	Verkaufen	35.641 -1.477	-4 %	-249.524 $	3,4 %	8
2025 Q3	6,05 Mio. $	Kaufen	37.118 +41	+0,1 %	+6.524 $	3,56 %	10
2025 Q2	5,88 Mio. $	Verkaufen	37.077 -93	-0,3 %	-13.110 $	3,53 %	10
2025 Q1	5,11 Mio. $	Verkaufen	37.170 -20.008	-35 %	-2,9 Mio. $	3,35 %	10
2024 Q4	8,27 Mio. $	Kaufen	+57.178	Neu	+8,27 Mio. $	5,66 %	5

Weitere Fonds mit IWL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGCM

Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWL-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im Q2 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 166.635 $ und erhöhte die Position damit auf 33.849 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $. Die Position macht 2,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 33.849 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Wert von 6,27 Mio. $.
Holos Integrated Wealth kaufte im Q2 2026 927 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im geschätzten Wert von 166.635 $.
iShares Russell Top 200 ETF machte in Q2 2026 2,93 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 13.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Top 200 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holos Integrated Wealth in iShares Russell Top 200 ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .