Holos Integrated Wealths Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,31 Mio. $	Kaufen	183.682 +15.264	+9 %	+519.348 $	2,94 %	12
2026 Q1	5,65 Mio. $	Kaufen	168.418 +3.653	+2 %	+122.876 $	2,86 %	12
2025 Q4	5,53 Mio. $	Kaufen	164.765 +9.287	+6 %	+307.000 $	3,08 %	12
2025 Q3	5,08 Mio. $	Kaufen	155.478 +9.050	+6 %	+293.871 $	2,99 %	14
2025 Q2	4,75 Mio. $	Kaufen	146.428 +16.578	+13 %	+523.677 $	2,86 %	14
2025 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	+129.850	Neu	+4,1 Mio. $	2,67 %	15

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 9,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 519.348 $ und erhöhte die Position damit auf 183.682 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $. Die Position macht 2,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 183.682 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 6,31 Mio. $.
Holos Integrated Wealth kaufte im Q2 2026 15.264 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 519.348 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 2,94 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 12.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .