Oak Wealth Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,3 Mio. $	Verkaufen	85.061 -237	-0,3 %	-8.858 $	1,58 %	13
2026 Q1	2,99 Mio. $	Verkaufen	85.298 -2.181	-2 %	-77.082 $	1,64 %	13
2025 Q4	2,88 Mio. $	Verkaufen	87.479 -4.695	-5 %	-151.008 $	1,65 %	12
2025 Q3	2,93 Mio. $	Verkaufen	92.174 -651	-0,7 %	-20.338 $	1,71 %	12
2025 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	92.825 +24.623	+36 %	+681.764 $	1,75 %	12
2025 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	68.202 +218	+0,3 %	+6.597 $	1,42 %	12
2024 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	+67.984	Neu	+2,15 Mio. $	1,61 %	13

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Oak Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 8.858 $ und hielt danach 85.061 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 1,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Wealth Advisors 85.061 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,3 Mio. $.
Oak Wealth Advisors verkaufte 237 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.858 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,58 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .