Grant Private Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Grant Private Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	51.757 -5.970	-10 %	-235.938 $	0,87 %	19
2026 Q2	2,24 Mio. $	Verkaufen	57.727 -4.530	-7 %	-169.320 $	0,94 %	17
2026 Q1	2,18 Mio. $	Kaufen	62.257 +4.664	+8 %	+164.836 $	1,16 %	15
2025 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	57.593 -4.438	-7 %	-142.742 $	1,14 %	17
2025 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	+62.031	Neu	+1,94 Mio. $	1,22 %	18
2025 Q2	–	Verkaufen	-65.731	Geschlossen	-1,85 Mio. $	–	87
2025 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	65.731 +218	+0,3 %	+6.597 $	2 %	12
2024 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	+65.513	Neu	+2,07 Mio. $	2,18 %	9

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Grant Private Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Grant Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 235.938 $ und hielt danach 51.757 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Grant Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Grant Private Wealth Management 51.757 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,94 Mio. $.
Grant Private Wealth Management verkaufte 5.970 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 235.938 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,87 % des Portfolios von Grant Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Grant Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Grant Private Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Grant Private Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .