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CWC Advisors

CWC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,87 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+265.545 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+265.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,49 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,47 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,95 Mio. $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+1,77 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Industrie 6,41 %
5 Gesundheitswesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
101
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
465.224 $ 0,22 %
946
+6
+0,6 % +3.377 $
2024 Q3
8 Quartale
NZAC-Symbol
102
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
192 Mio. $
464.448 $ 0,22 %
10.008
– –
2024 Q3
8 Quartale
SGOL-Symbol
103
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,47 Mrd. $
463.406 $ 0,22 %
11.714
+281
+2 % +11.406 $
2025 Q1
6 Quartale
EAGG-Symbol
104
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
439.901 $ 0,2 %
9.722
+2
+0 % +93 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHF-Symbol
105
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
435.537 $ 0,2 %
15.855
-482
-3 % -13.409 $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
435.485 $ 0,2 %
571
– –
2024 Q3
8 Quartale
ESGD-Symbol
107
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
419.841 $ 0,2 %
4.074
– –
2024 Q3
8 Quartale
XLRE-Symbol
108
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
413.682 $ 0,19 %
10.112
+461
+5 % +20.386 $
2025 Q1
6 Quartale
HAE-Symbol
109
Haemonetics
HAE
5,59 Mrd. $
413.408 $ 0,19 %
3.926
+38
+1 % +3.536 $
2024 Q3
8 Quartale
AVUV-Symbol
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
412.902 $ 0,19 %
3.506
+96
+3 % +11.971 $
2025 Q3
4 Quartale
BROS-Symbol
111
Dutch Bros
BROS
4,65 Mrd. $
407.826 $ 0,19 %
10.576
-469
-4 % -25.253 $
2024 Q4
7 Quartale
HRB-Symbol
112
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
404.331 $ 0,19 %
9.898
+100
+1 % +4.551 $
2024 Q3
8 Quartale
ORCL-Symbol
113
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
395.300 $ 0,18 %
2.879
+20
+0,7 % +2.822 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHC-Symbol
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
391.354 $ 0,18 %
7.868
-221
-3 % -11.009 $
2024 Q3
8 Quartale
IEF-Symbol
115
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
390.463 $ 0,18 %
4.372
-14
-0,3 % -1.295 $
2024 Q3
8 Quartale
HFSI-Symbol
116
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,2 Mrd. $
383.081 $ 0,18 %
11.408
– –
2026 Q2
1 Quartal
USPH-Symbol
117
US Physical Therapy
USPH
1,47 Mrd. $
363.752 $ 0,17 %
4.243
+48
+1 % +3.752 $
2025 Q2
5 Quartale
CCS-Symbol
118
Century Communities
CCS
1,47 Mrd. $
332.780 $ 0,15 %
5.523
+73
+1 % +4.836 $
2024 Q3
8 Quartale
UNOV-Symbol
119
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
111 Mio. $
326.052 $ 0,15 %
7.886
-4.573
-37 % -186.632 $
2025 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
120
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
321.881 $ 0,15 %
5.914
+59
+1 % +3.594 $
2025 Q1
6 Quartale
MTZ-Symbol
121
MasTec
MTZ
14,9 Mrd. $
317.012 $ 0,15 %
1.484
+16
+1 % +4.498 $
2024 Q3
8 Quartale
BMY-Symbol
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
315.058 $ 0,15 %
5.049
+15
+0,3 % +948 $
2024 Q3
8 Quartale
BBSI-Symbol
123
Barrett Business Services
BBSI
744 Mio. $
310.475 $ 0,14 %
10.260
+125
+1 % +4.419 $
2024 Q3
8 Quartale
GQGU-Symbol
124
GQG US Equity ETF
GQGU
597 Mio. $
307.687 $ 0,14 %
11.646
-160
-1 % -4.186 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
125
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
298.770 $ 0,14 %
600
+20
+3 % +10.090 $
2024 Q3
8 Quartale
3 4
5
6 7

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KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
Fort Vancouver Investment Management
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cladis Investment Advisory
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birchview Capital
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.

  • Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .