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CWC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
215 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+265.545 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+265.247 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,58 % |
| 2 | Technologie | 20,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,51 % |
| 4 | Industrie | 6,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 220.513 $ | 0,1 % |
2.193
-30
| -1 % | -3.019 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
MNTN Inc
MNTN
373 Mio. $
| 220.303 $ | 0,1 % |
+21.662
| Neu | +241.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 212.892 $ | 0,1 % |
+348
| Neu | +179.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 203.758 $ | 0,09 % |
14.523
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 201.657 $ | 0,09 % |
8.254
+3
| +0 % | +74 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 201.292 $ | 0,09 % |
564
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
Hackett Group
HCKT
333 Mio. $
| 156.830 $ | 0,07 % |
15.605
+160
| +1 % | +1.711 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
158
Summit Hotel Properties
INN
786 Mio. $
| 155.956 $ | 0,07 % |
26.123
+250
| +1 % | +1.560 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
862 Mio. $
| 88.767 $ | 0,04 % |
13.511
+1.625
| +14 % | +11.768 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
64,7 Mio. $
| – | – |
-8.532
| Geschlossen | -270.294 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KCM
SF
Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.
- Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
- CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
- CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.
Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .