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CWC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
215 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+265.545 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+265.247 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,58 % |
| 2 | Technologie | 20,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,51 % |
| 4 | Industrie | 6,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Newmark Group
NMRK
1,91 Mrd. $
| 293.514 $ | 0,14 % |
23.941
+287
| +1 % | +4.287 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 288.159 $ | 0,13 % |
2.235
+67
| +3 % | +8.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 286.859 $ | 0,13 % |
2.639
+69
| +3 % | +7.652 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 282.788 $ | 0,13 % |
11.253
-337
| -3 % | -8.727 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Franklin Covey
FC
165 Mio. $
| 280.731 $ | 0,13 % |
16.417
+620
| +4 % | +12.351 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
131
AMN Healthcare
AMN
1,47 Mrd. $
| 279.212 $ | 0,13 % |
7.784
+93
| +1 % | +3.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 276.482 $ | 0,13 % |
2.006
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 273.014 $ | 0,13 % |
1.337
+12
| +0,9 % | +2.363 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
134
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 271.564 $ | 0,13 % |
+2.168
| Neu | +265.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2 Mrd. $
| 269.698 $ | 0,13 % |
+9.740
| Neu | +229.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
136
GMO US Quality ETF
QLTY
7,38 Mrd. $
| 267.948 $ | 0,12 % |
+6.259
| Neu | +265.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,46 Mrd. $
| 255.519 $ | 0,12 % |
5.054
+12
| +0,2 % | +610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 250.245 $ | 0,12 % |
5.157
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
268 Mio. $
| 249.257 $ | 0,12 % |
+3.170
| Neu | +243.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
VanEck Green Bond ETF
GRNB
194 Mio. $
| 243.002 $ | 0,11 % |
10.465
+3
| +0 % | +71 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
141
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 242.996 $ | 0,11 % |
4.207
+19
| +0,5 % | +1.186 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 237.674 $ | 0,11 % |
5.347
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 233.623 $ | 0,11 % |
3.619
+40
| +1 % | +2.742 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
144
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 231.886 $ | 0,11 % |
286
+3
| +1 % | +2.544 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 228.121 $ | 0,11 % |
4.114
-1.970
| -32 % | -118.704 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
| 227.394 $ | 0,11 % |
+5.042
| Neu | +241.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
458 Mio. $
| 227.166 $ | 0,11 % |
11.931
-2.760
| -19 % | -55.392 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 224.949 $ | 0,1 % |
+1.074
| Neu | +237.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 223.600 $ | 0,1 % |
2.693
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
73,1 Mio. $
| 222.522 $ | 0,1 % |
6.833
-403
| -6 % | -12.751 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
SF
Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.
- Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
- CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
- CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.
Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .