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CWC Advisors

CWC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,87 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+265.545 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+265.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,49 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,47 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,95 Mio. $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+1,77 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Industrie 6,41 %
5 Gesundheitswesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COLM-Symbol
76
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
691.503 $ 0,32 %
12.045
+421
+4 % +25.041 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHZ-Symbol
77
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
689.608 $ 0,32 %
31.204
+38
+0,1 % +863 $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
78
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
684.105 $ 0,32 %
6.583
+29
+0,4 % +3.184 $
2024 Q3
8 Quartale
COLB-Symbol
79
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
657.620 $ 0,31 %
22.994
+246
+1 % +7.631 $
2024 Q3
8 Quartale
EWW-Symbol
80
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
650.260 $ 0,3 %
9.147
+185
+2 % +13.958 $
2024 Q3
8 Quartale
DHX-Symbol
81
DHI Group
DHX
191 Mio. $
647.223 $ 0,3 %
137.707
-84.909
-38 % -360.651 $
2024 Q3
8 Quartale
JLL-Symbol
82
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
628.455 $ 0,29 %
2.057
+20
+1 % +6.940 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
83
Costco
COST
472 Mrd. $
610.852 $ 0,28 %
671
-11
-2 % -10.269 $
2025 Q1
6 Quartale
SGC-Symbol
84
Superior Group of Companies
SGC
212 Mio. $
608.163 $ 0,28 %
48.076
+551
+1 % +7.034 $
2024 Q3
8 Quartale
MET-Symbol
85
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
602.153 $ 0,28 %
6.395
+6
+0,1 % +572 $
2024 Q3
8 Quartale
GEHC-Symbol
86
GE HealthCare
GEHC
37,8 Mrd. $
586.111 $ 0,27 %
8.966
-2.444
-21 % -165.317 $
2024 Q3
8 Quartale
FITB-Symbol
87
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
585.969 $ 0,27 %
11.585
+19
+0,2 % +1.057 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
578.628 $ 0,27 %
17.733
-549
-3 % -18.781 $
2024 Q3
8 Quartale
LFCR-Symbol
89
Lifecore Biomedical
LFCR
241 Mio. $
570.861 $ 0,27 %
86.757
-600
-0,7 % -2.781 $
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
570.075 $ 0,27 %
6.153
– –
2024 Q3
8 Quartale
SCHM-Symbol
91
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
563.235 $ 0,26 %
16.556
-499
-3 % -17.667 $
2024 Q3
8 Quartale
VITL-Symbol
92
Vital Farms
VITL
430 Mio. $
555.046 $ 0,26 %
59.811
+439
+0,7 % +5.084 $
2024 Q3
8 Quartale
LMT-Symbol
93
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
538.787 $ 0,25 %
1.058
+2
+0,2 % +1.099 $
2024 Q3
8 Quartale
BRO-Symbol
94
Brown & Brown
BRO
23,8 Mrd. $
534.641 $ 0,25 %
8.779
+219
+3 % +15.054 $
2025 Q2
5 Quartale
XMHQ-Symbol
95
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,82 Mrd. $
513.590 $ 0,24 %
4.600
+41
+0,9 % +4.736 $
2025 Q2
5 Quartale
SHE-Symbol
96
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
338 Mio. $
507.391 $ 0,24 %
3.222
-5
-0,2 % -784 $
2024 Q3
8 Quartale
SYNA-Symbol
97
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
503.629 $ 0,23 %
4.967
+56
+1 % +5.922 $
2024 Q3
8 Quartale
PXED-Symbol
98
Phoenix Education Partners
PXED
705 Mio. $
486.679 $ 0,23 %
19.138
-12
-0,1 % -348 $
2026 Q2
1 Quartal
MMSI-Symbol
99
Merit Medical Systems
MMSI
5,26 Mrd. $
478.835 $ 0,22 %
5.553
+69
+1 % +5.774 $
2024 Q3
8 Quartale
SIVR-Symbol
100
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,48 Mrd. $
472.578 $ 0,22 %
8.246
-481
-6 % -28.650 $
2025 Q1
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
Fort Vancouver Investment Management
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cladis Investment Advisory
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.

  • Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .