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NewGen Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
63.83%
1年估算報酬率
86.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.72%
1年估算報酬率
+86.06%
3年估算報酬率
+401.85%
5年估算報酬率
+425.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$1590萬
(-6.1%)
資金流向
+US$1927萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.9%
持股
47
新
17
增持
11
減碼
4
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$834萬 |
| 2 |
TransAlta
TAC
|
+US$726萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$613萬 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$561萬 |
| 5 |
Gildan
GIL
|
+US$559萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$1173萬 |
| 2 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$823萬 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$780萬 |
| 4 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$653萬 |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$548萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.65% |
| 2 | 原物料 | 22.37% |
| 3 | 工業 | 16.77% |
| 4 | 能源 | 10.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MDA Space Ltd
MDA
US$44.7億
| US$2993萬 | 12.33% |
725,000
+100,000
| +16% | +US$363萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$2139萬 | 8.81% |
+400,000
| 新 | +US$2652萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10.5億
| US$1948萬 | 8.02% |
4,180,000
-720,000
| -15% | -US$400萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.2億
| US$1652萬 | 6.81% |
3,500,000
-949,900
| -21% | -US$548萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Enerflex
EFXT
US$29.5億
| US$1561萬 | 6.43% |
636,744
-100,000
| -14% | -US$249萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$1548萬 | 6.38% |
300,000
+97,402
| +48% | +US$559萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
買權
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.8億
| US$1296萬 | 5.34% |
+500,000
| 新 | +US$1482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
買權
Precision Drilling
PDS
US$11.5億
| US$1024萬 | 4.22% |
+133,600
| 新 | +US$1220萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
買權
Thomson Reuters
TRI
US$489億
| US$817萬 | 3.36% |
+100,000
| 新 | +US$873萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943億
| US$776萬 | 3.2% |
+50,000
| 新 | +US$926萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
TransAlta
TAC
US$41億
| US$761萬 | 3.13% |
+550,000
| 新 | +US$726萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Boyd Group Services
BGSI
US$22.6億
| US$755萬 | 3.11% |
79,800
+10,000
| +14% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943億
| US$698萬 | 2.88% |
+45,000
| 新 | +US$834萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19億
| US$681萬 | 2.8% |
637,325
+331,655
| +109% | +US$361萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
CAE Inc
CAE
US$78.3億
| US$646萬 | 2.66% |
257,600
+99,400
| +63% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$613萬 | 2.53% |
+53,700
| 新 | +US$613萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Cameco
CCJ
US$351億
| US$509萬 | 2.1% |
+50,000
| 新 | +US$561萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$488萬 | 2.01% |
90,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
IAMGOLD
IAG
US$101億
| US$475萬 | 1.96% |
+300,000
| 新 | +US$524萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Solaris Resources
SLSR
US$11.6億
| US$461萬 | 1.9% |
+550,000
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
ATS Corp
ATS
US$18.3億
| US$432萬 | 1.78% |
+150,000
| 新 | +US$462萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8億
| US$256萬 | 1.05% |
+200,000
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TRLV
23
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.8億
| US$197萬 | 0.81% |
+200,000
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vizsla Silver
VZLA
US$11.6億
| US$196萬 | 0.81% |
593,700
-300,000
| -34% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.95億
| US$161萬 | 0.66% |
154,539
+80,855
| +110% | +US$86.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
EAM
NewGen Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NewGen Asset Management持有47個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$2.59億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的65%。
NewGen Asset Management在2026年第2季投入US$1927萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Agnico Eagle Mines：共45,000股，價值US$698萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的36%，其次為原物料和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Americas Gold and Silver，估計減持了US$548萬。
- NewGen Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Agnico Eagle Mines：共買進45,000股，價值US$698萬。
- NewGen Asset Management在2026年第2季增持Gildan的幅度最大，估計增加US$559萬。
- NewGen Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Americas Gold and Silver，估計減持了US$548萬。
- NewGen Asset Management於2026年第2季完全出清Coeur Mining，估計賣出金額為US$1173萬。
- 在2026年第2季，NewGen Asset Management的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占65%。
- NewGen Asset Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- NewGen Asset Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$2.43億。
根據NewGen Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。