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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
+7.105
Neu +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGE-Symbol
27
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,74 %
+39.160
Neu +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
28
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
+10.760
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
29
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,71 %
+28.103
Neu +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,68 %
+23.906
Neu +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
+4.974
Neu +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
+24.748
Neu +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,66 %
+11.920
Neu +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,66 %
+4.860
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,65 %
+3.555
Neu +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
+10.724
Neu +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
+3.440
Neu +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIOG-Symbol
38
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,64 %
+7.808
Neu +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
39
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,64 %
+6.600
Neu +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
+976
Neu +997.215 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
41
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
+27.113
Neu +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,6 %
+14.580
Neu +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,6 %
+33.114
Neu +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
44
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
+24.064
Neu +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
45
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,59 %
+1.518
Neu +700.385 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,57 %
+7.788
Neu +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
47
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,56 %
+27.735
Neu +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
+2.146
Neu +870.826 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
+13.370
Neu +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ZECP-Symbol
50
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,54 %
+26.790
Neu +975.968 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .