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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
51
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
990.866 $ 0,53 %
+6.757
Neu +983.487 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
52
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
988.785 $ 0,53 %
+6.300
Neu +961.203 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
53
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
987.522 $ 0,53 %
+1.027
Neu +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
54
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
952.809 $ 0,51 %
+2.794
Neu +639.538 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
55
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
936.677 $ 0,5 %
+2.227
Neu +885.714 $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
56
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
914.417 $ 0,49 %
+18.154
Neu +872.872 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
57
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
880.571 $ 0,47 %
+1.282
Neu +854.628 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
874.990 $ 0,47 %
+10.860
Neu +841.933 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
59
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
865.868 $ 0,46 %
+15.196
Neu +808.176 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
441 Mrd. $
826.148 $ 0,44 %
+4.984
Neu +927.650 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
61
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
823.701 $ 0,44 %
+2.204
Neu +690.032 $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
62
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
823.358 $ 0,44 %
+19.099
Neu +789.906 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
63
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
822.379 $ 0,44 %
+5.545
Neu +760.971 $
2025 Q4
2 Quartale
JADE-Symbol
64
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
30 Mio. $
814.801 $ 0,44 %
+10.169
Neu +771.779 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
65
ASML
ASML
633 Mrd. $
813.681 $ 0,44 %
+409
Neu +651.015 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
804.117 $ 0,43 %
+20.730
Neu +774.834 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
797.184 $ 0,43 %
+8.054
Neu +796.890 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
68
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
781.455 $ 0,42 %
+677
Neu +507.676 $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
759.383 $ 0,41 %
+23.895
Neu +790.083 $
2026 Q2
0 Quartale
CORO-Symbol
70
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
758.498 $ 0,41 %
+20.724
Neu +732.262 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
71
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
747.741 $ 0,4 %
+3.941
Neu +722.762 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
72
Visa
V
756 Mrd. $
746.295 $ 0,4 %
+2.175
Neu +698.272 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
73
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
740.653 $ 0,4 %
+1.782
Neu +660.497 $
2025 Q4
2 Quartale
ACYN-Symbol
74
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
737.234 $ 0,4 %
+35.461
Neu +734.819 $
2026 Q2
0 Quartale
CGDG-Symbol
75
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
734.221 $ 0,39 %
+19.574
Neu +728.280 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .