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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
101
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
575.721 $ 0,31 %
+2.754
Neu +545.362 $
2025 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
102
MetLife
MET
64 Mrd. $
571.795 $ 0,31 %
+6.758
Neu +545.023 $
2025 Q4
2 Quartale
QUIZ-Symbol
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
565.407 $ 0,3 %
+19.351
Neu +556.862 $
2025 Q4
2 Quartale
RCL-Symbol
104
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
563.933 $ 0,3 %
+1.776
Neu +496.550 $
2025 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
105
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
557.733 $ 0,3 %
+9.234
Neu +517.406 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
106
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
549.373 $ 0,29 %
+11.148
Neu +524.929 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
107
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
547.275 $ 0,29 %
+22.727
Neu +594.504 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
108
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
540.571 $ 0,29 %
+1.526
Neu +522.675 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
109
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
534.813 $ 0,29 %
+2.172
Neu +486.366 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
110
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
527.897 $ 0,28 %
+5.471
Neu +504.534 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
111
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
527.299 $ 0,28 %
+3.894
Neu +582.256 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
112
American Express
AXP
212 Mrd. $
525.984 $ 0,28 %
+1.555
Neu +497.871 $
2025 Q4
2 Quartale
BDVL-Symbol
113
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
523.206 $ 0,28 %
+20.139
Neu +520.160 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
114
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
516.800 $ 0,28 %
+9.640
Neu +501.026 $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
115
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
516.197 $ 0,28 %
+724
Neu +477.026 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
116
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
492.242 $ 0,26 %
+3.598
Neu +473.980 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
117
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
488.830 $ 0,26 %
+7.915
Neu +477.745 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
118
Southern Company
SO
105 Mrd. $
482.282 $ 0,26 %
+5.039
Neu +474.415 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
119
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
478.611 $ 0,26 %
+5.312
Neu +441.563 $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
120
Dell
DELL
287 Mrd. $
471.586 $ 0,25 %
+1.093
Neu +316.128 $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
121
Citigroup
C
208 Mrd. $
464.547 $ 0,25 %
+3.319
Neu +432.062 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
122
IBM
IBM
219 Mrd. $
464.298 $ 0,25 %
+1.651
Neu +415.969 $
2025 Q4
2 Quartale
BFLX-Symbol
123
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,62 Mrd. $
463.764 $ 0,25 %
+18.103
Neu +461.438 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
458.357 $ 0,25 %
+916
Neu +440.367 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
125
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
456.995 $ 0,25 %
+1.262
Neu +432.000 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .