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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
151
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
351.080 $ 0,19 %
+4.000
Neu +361.822 $
2025 Q4
2 Quartale
ISCF-Symbol
152
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
347.835 $ 0,19 %
+8.035
Neu +355.325 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
153
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
346.967 $ 0,19 %
+3.224
Neu +344.791 $
2025 Q4
2 Quartale
EME-Symbol
154
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
346.890 $ 0,19 %
+418
Neu +353.606 $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
155
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
344.605 $ 0,18 %
+2.383
Neu +325.820 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
156
Corning
GLW
114 Mrd. $
344.575 $ 0,18 %
+1.349
Neu +245.433 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
157
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
343.241 $ 0,18 %
+2.172
Neu +339.455 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
158
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
342.783 $ 0,18 %
+2.339
Neu +423.901 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
159
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
341.225 $ 0,18 %
+3.437
Neu +340.294 $
2026 Q2
0 Quartale
USSG-Symbol
160
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
337.367 $ 0,18 %
+4.857
Neu +325.699 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
161
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
336.605 $ 0,18 %
+1.534
Neu +321.704 $
2025 Q4
2 Quartale
FTNT-Symbol
162
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
335.813 $ 0,18 %
+2.186
Neu +252.616 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
163
AT&T
T
161 Mrd. $
334.015 $ 0,18 %
+16.136
Neu +400.491 $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
164
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
329.531 $ 0,18 %
+878
Neu +307.683 $
2025 Q4
2 Quartale
LMUB-Symbol
165
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
320.586 $ 0,17 %
+6.259
Neu +317.028 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
318.832 $ 0,17 %
+1.463
Neu +305.501 $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
167
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
318.350 $ 0,17 %
+3.399
Neu +256.597 $
2026 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
168
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
317.673 $ 0,17 %
+1.906
Neu +318.609 $
2025 Q4
2 Quartale
TTE-Symbol
169
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
317.261 $ 0,17 %
+4.080
Neu +360.846 $
2026 Q2
0 Quartale
CGMU-Symbol
170
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
311.043 $ 0,17 %
+11.323
Neu +309.946 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
311.001 $ 0,17 %
+1.679
Neu +291.777 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
172
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
308.766 $ 0,17 %
+9.658
Neu +311.277 $
2025 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
173
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
306.335 $ 0,16 %
+1.746
Neu +329.256 $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
174
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
306.247 $ 0,16 %
+1.334
Neu +283.257 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
175
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
299.584 $ 0,16 %
+6.274
Neu +300.406 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .