Dougherty Wealth Advisers
SPY-Symbol

Dougherty Wealth Adviserss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dougherty Wealth Advisers Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		780.933 $ Verkaufen
1.024
-40
-4 % -30.387 $ 0,42 % 19
2026
Q2 		794.563 $ Verkaufen
1.064
-16
-1 % -11.600 $ 0,44 % 20
2026
Q1 		702.367 $ Verkaufen
1.080
-74
-6 % -50.312 $ 0,45 % 19
2025
Q4 		786.936 $ Kaufen
1.154
+988
+595 % +667.774 $ 0,44 % 21
2025
Q3 		110.586 $ Halten
166
– – 0,07 % 59
2025
Q2 		102.563 $ Halten
166
– – 0,07 % 60
2025
Q1 		92.859 $ Halten
166
– – 0,07 % 59
2024
Q4 		97.289 $ Verkaufen
166
-61
-27 % -35.939 $ 0,08 % 59
2024
Q3 		130.244 $ Halten
227
– – 0,1 % 48
2024
Q2 		123.538 $ Verkaufen
227
-97
-30 % -50.769 $ 0,11 % 50
2024
Q1 		169.475 $ Verkaufen
324
-26
-7 % -12.944 $ 0,15 % 42
2023
Q4 		166.359 $ Verkaufen
350
-82
-19 % -36.528 $ 0,15 % 44
2023
Q3 		184.671 $ Kaufen
432
+60
+16 % +26.686 $ 0,21 % 37
2023
Q2 		164.900 $ Verkaufen
372
-60
-14 % -25.181 $ 0,23 % 39
2023
Q1 		176.856 $ Verkaufen
432
-5
-1 % -1.995 $ 0,27 % 38
2022
Q4 		167.122 $ Kaufen
437
+39
+10 % +14.990 $ 0,27 % 42
2022
Q3 		142.000 $ Halten
398
– – 0,28 % 40
2022
Q2 		150.000 $ Verkaufen
398
-55
-12 % -22.531 $ 0,28 % 39
2022
Q1 		205.000 $ Kaufen
453
+55
+14 % +24.486 $ 0,31 % 36
2021
Q4 		189.000 $ Verkaufen
398
-32
-7 % -14.691 $ 0,26 % 41
2021
Q3 		185.000 $ Verkaufen
430
-100
-19 % -44.111 $ 0,28 % 39
2021
Q2 		227.000 $ Verkaufen
530
-35
-6 % -14.609 $ 0,34 % 33
2021
Q1 		224.000 $ Kaufen
565
+56
+11 % +21.596 $ 0,34 % 31
2020
Q4 		190.000 $ Verkaufen
509
-29
-5 % -10.288 $ 0,3 % 36
2020
Q3 		180.000 $ Verkaufen
538
-15
-3 % -4.971 $ 0,62 % 33
2020
Q2 		171.000 $ Verkaufen
553
-5.335
-91 % -1,56 Mio. $ 0,63 % 33
2020
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
5.888
+20
+0,3 % +6.101 $ 6,04 % 3
2019
Q4 		1,89 Mio. $ Halten
5.868
– – 5,77 % 3
2019
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
5.868
+1.155
+25 % +341.272 $ 5,73 % 3
2019
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
4.713
+377
+9 % +108.560 $ 3,9 % 6
2019
Q1 		1,22 Mio. $ Halten
4.336
– – 4,15 % 5
2018
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
+4.336
Neu +1,17 Mio. $ 3,86 % 5

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Dougherty Wealth Advisers: Q3 2026 im Rückblick

Dougherty Wealth Advisers verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 30.387 $ und hielt danach 1.024 Aktien im Wert von 780.933 $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Dougherty Wealth Advisers 1.024 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 780.933 $.
  • Dougherty Wealth Advisers verkaufte 40 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.387 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Dougherty Wealth Advisers aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Dougherty Wealth Advisers in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2019 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Dougherty Wealth Advisers für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .