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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.8 mil M
| USD 9.35 M | 0.05% |
171,536
+1,985
| +1% | +USD 112 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 9.33 M | 0.05% |
32,739
-3,064
| -9% | -USD 963 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
278
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 9.27 M | 0.05% |
47,393
-1,171
| -2% | -USD 239 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
279
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 9.25 M | 0.05% |
131,739
-3,946
| -3% | -USD 281 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
280
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1118 M
| USD 9.25 M | 0.05% |
924,874
+253,116
| +38% | +USD 2.68 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
281
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 9.21 M | 0.05% |
134,503
+5,420
| +4% | +USD 396 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
282
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 9.09 M | 0.05% |
459,776
-2,699
| -0.6% | -USD 55.7 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 9.08 M | 0.05% |
106,447
-4,622
| -4% | -USD 418 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
284
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 9.06 M | 0.05% |
34,567
+112
| +0.3% | +USD 29.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
285
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 9.02 M | 0.05% |
183,309
+104,641
| +133% | +USD 5.19 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
286
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 9.01 M | 0.05% |
108,726
+867
| +0.8% | +USD 79 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
287
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 9 M | 0.05% |
95,539
-15,797
| -14% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
288
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 9 M | 0.05% |
232,476
-902
| -0.4% | -USD 40.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
289
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1089 M
| USD 8.94 M | 0.05% |
147,505
+1,786
| +1% | +USD 116 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 8.9 M | 0.05% |
21,877
+786
| +4% | +USD 300 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
291
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 8.82 M | 0.05% |
17,350
+747
| +4% | +USD 393 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
292
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 8.73 M | 0.05% |
22,848
+483
| +2% | +USD 182 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
293
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 8.7 M | 0.05% |
178,480
-5,206
| -3% | -USD 268 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
294
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 8.65 M | 0.05% |
186,020
+3,094
| +2% | +USD 160 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
295
Modine Manufacturing
MOD
USD 7217 M
| USD 8.64 M | 0.05% |
46,154
+1,794
| +4% | +USD 366 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
296
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 8.63 M | 0.05% |
91,412
-1,938
| -2% | -USD 188 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
297
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 8.6 M | 0.05% |
27,832
+5,890
| +27% | +USD 1.95 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
298
Rocket Companies
RKT
USD 38.9 mil M
| USD 8.59 M | 0.05% |
746,059
-4,989
| -0.7% | -USD 68.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3238 M
| USD 8.51 M | 0.05% |
278,158
+3,755
| +1% | +USD 112 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
300
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 8.51 M | 0.05% |
133,721
-5,781
| -4% | -USD 360 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.