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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 9,35 mi | 0,05% |
171.536
+1.985
| +1% | +US$ 112 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 9,33 mi | 0,05% |
32.739
-3.064
| -9% | -US$ 963 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
278
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 9,27 mi | 0,05% |
47.393
-1.171
| -2% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
279
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 9,25 mi | 0,05% |
131.739
-3.946
| -3% | -US$ 281 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
280
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 9,25 mi | 0,05% |
924.874
+253.116
| +38% | +US$ 2,68 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
281
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 9,21 mi | 0,05% |
134.503
+5.420
| +4% | +US$ 396 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
282
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 9,09 mi | 0,05% |
459.776
-2.699
| -0,6% | -US$ 55,7 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 9,08 mi | 0,05% |
106.447
-4.622
| -4% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
284
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 9,06 mi | 0,05% |
34.567
+112
| +0,3% | +US$ 29,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
285
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 9,02 mi | 0,05% |
183.309
+104.641
| +133% | +US$ 5,19 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
286
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 9,01 mi | 0,05% |
108.726
+867
| +0,8% | +US$ 79 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
287
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 9 mi | 0,05% |
95.539
-15.797
| -14% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
288
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 9 mi | 0,05% |
232.476
-902
| -0,4% | -US$ 40,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
289
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 8,94 mi | 0,05% |
147.505
+1.786
| +1% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 8,9 mi | 0,05% |
21.877
+786
| +4% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
291
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 8,82 mi | 0,05% |
17.350
+747
| +4% | +US$ 393 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
292
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 8,73 mi | 0,05% |
22.848
+483
| +2% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
293
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 8,7 mi | 0,05% |
178.480
-5.206
| -3% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
294
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 8,65 mi | 0,05% |
186.020
+3.094
| +2% | +US$ 160 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
295
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,22 bi
| US$ 8,64 mi | 0,05% |
46.154
+1.794
| +4% | +US$ 366 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
296
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 8,63 mi | 0,05% |
91.412
-1.938
| -2% | -US$ 188 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
297
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 8,6 mi | 0,05% |
27.832
+5.890
| +27% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
298
Rocket Companies
RKT
US$ 38,9 bi
| US$ 8,59 mi | 0,05% |
746.059
-4.989
| -0,7% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 8,51 mi | 0,05% |
278.158
+3.755
| +1% | +US$ 112 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
300
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 8,51 mi | 0,05% |
133.721
-5.781
| -4% | -US$ 360 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.