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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,05 % |
171.536
+1.985
| +1 % | +112.466 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
277
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,05 % |
32.739
-3.064
| -9 % | -962.531 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
278
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,05 % |
47.393
-1.171
| -2 % | -239.480 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
279
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,05 % |
131.739
-3.946
| -3 % | -281.020 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
280
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,05 % |
924.874
+253.116
| +38 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
281
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,05 % |
134.503
+5.420
| +4 % | +396.378 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
282
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,05 % |
459.776
-2.699
| -0,6 % | -55.673 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,05 % |
106.447
-4.622
| -4 % | -418.328 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
284
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,05 % |
34.567
+112
| +0,3 % | +29.531 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
285
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,05 % |
183.309
+104.641
| +133 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
286
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,05 % |
108.726
+867
| +0,8 % | +79.004 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
287
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,05 % |
95.539
-15.797
| -14 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
288
Alaska Air
ALK
3,99 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,05 % |
232.476
-902
| -0,4 % | -40.205 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
289
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,05 % |
147.505
+1.786
| +1 % | +116.060 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
21.877
+786
| +4 % | +300.031 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
291
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,05 % |
17.350
+747
| +4 % | +393.284 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
292
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,05 % |
22.848
+483
| +2 % | +181.662 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
293
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
178.480
-5.206
| -3 % | -268.239 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
294
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,05 % |
186.020
+3.094
| +2 % | +159.978 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
295
Modine Manufacturing
MOD
6,9 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,05 % |
46.154
+1.794
| +4 % | +366.264 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
296
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,05 % |
91.412
-1.938
| -2 % | -187.711 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
297
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
27.832
+5.890
| +27 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
298
Rocket Companies
RKT
36,3 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,05 % |
746.059
-4.989
| -0,7 % | -68.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,34 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,05 % |
278.158
+3.755
| +1 % | +111.940 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
300
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,05 % |
133.721
-5.781
| -4 % | -359.514 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .