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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street
STT
45 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
64.593
-3.614
| -5 % | -668.873 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
252
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
243.660
+50.752
| +26 % | +2,33 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
253
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
69.138
-2.803
| -4 % | -463.201 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
254
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
78.108
+4.078
| +6 % | +565.343 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
255
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,06 % |
68.497
+670
| +1 % | +109.856 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
256
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
72.938
+519
| +0,7 % | +72.819 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
257
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
5.708
+7
| +0,1 % | +12.135 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
258
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
290.613
+96.738
| +50 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
259
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
117.005
-18.596
| -14 % | -1,68 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
260
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
43.876
+2.896
| +7 % | +597.373 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
261
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
207.679
-941
| -0,5 % | -46.525 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
262
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,05 % |
250.760
+21.485
| +9 % | +876.027 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
263
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,05 % |
102.924
+14.016
| +16 % | +1,38 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
264
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,16 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
81.803
-1.276
| -2 % | -144.352 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
265
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
122.197
+9.462
| +8 % | +761.299 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
266
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
24.697
-248
| -1 % | -93.421 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
267
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
47.239
+776
| +2 % | +167.607 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
268
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
706 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
120.141
-37.900
| -24 % | -3,32 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
269
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
57,2 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
+396.980
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
270
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
137.321
+92.814
| +209 % | +6,91 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
271
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
17.705
-1.213
| -6 % | -569.761 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
28.161
-221
| -0,8 % | -77.158 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
273
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,05 % |
130.233
-1.651
| -1 % | -124.128 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
274
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,48 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,05 % |
42.924
+3.861
| +10 % | +814.477 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
275
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,05 % |
141.215
-164.129
| -54 % | -11,6 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .