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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
663 Mio. $
| 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
+145.701
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
284.711
+57.777
| +25 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
303
Ferguson
FERG
46,5 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,05 % |
37.630
+1.686
| +5 % | +390.346 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
304
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
696 Mio. $
| 8,34 Mio. $ | 0,04 % |
200.425
-5.369
| -3 % | -237.547 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,04 % |
105.141
+48.908
| +87 % | +3,95 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
306
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,04 % |
150.132
+5.505
| +4 % | +314.474 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
307
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,32 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,04 % |
79.162
+5.236
| +7 % | +556.355 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,04 % |
43.754
-835
| -2 % | -151.895 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
309
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,04 % |
123.939
+1.494
| +1 % | +93.668 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
310
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,47 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,04 % |
+287.117
| Neu | +8,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
UiPath
PATH
7,18 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,04 % |
619.765
-13.197
| -2 % | -183.482 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
312
Spotify
SPOT
115 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,04 % |
16.186
+2.738
| +20 % | +1,39 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
313
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
376 Mio. $
| 7,86 Mio. $ | 0,04 % |
+91.467
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,04 % |
155.340
-62.346
| -29 % | -3,14 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
315
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,04 % |
26.068
+12.767
| +96 % | +4,18 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
316
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,04 % |
24.706
-33
| -0,1 % | -10.339 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
317
Source Capital
SOR
382 Mio. $
| 7,68 Mio. $ | 0,04 % |
169.153
+2.233
| +1 % | +103.013 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
318
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,04 % |
68.620
+1.078
| +2 % | +129.247 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
319
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,21 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,04 % |
348.702
-729
| -0,2 % | -16.068 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
320
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
57.412
+4.719
| +9 % | +680.607 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
321
American States Water
AWR
3,38 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,04 % |
91.911
-28
| -0 % | -2.424 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
322
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,04 % |
138.152
+42
| +0 % | +2.392 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
323
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,53 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,04 % |
355.823
-26.975
| -7 % | -579.526 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
324
Garmin
GRMN
53,9 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,04 % |
26.221
-193
| -0,7 % | -53.446 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
325
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,04 % |
87.939
-9.160
| -9 % | -792.668 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .